Diodes Aktie
DIODNASDAQDiodes Incorporated, TechnologieISIN US2545431015
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+96 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,9 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 90 % (Oktober 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5080,91 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20080,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung38,07 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand110,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Diodes Incorporated gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,79 Mrd. € Börsenwert die Nummer 143 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,33 Mrd. € Umsatz (plus 13 % zum Vorjahr) und 59,44 Mio. € Gewinn (plus 50,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,68 Mrd. € (plus 26,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,93 € (plus 167 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 369 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 36,7 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 21,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 88,34 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 45,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 51
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 9 % gesunken.Kapitalallokation 57
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 516,63 Mio. €, Finanzschulden 423,05 Mio. €.Stabilität 77
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 2,4 %, im Mittel der Jahre davor 15,1 % (bis 2024).Profitabilität 44
- Starke KursschwankungSchwankung 70 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Technische Analyse und Fundamentaldaten, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 63.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 58,89 € als günstig und über 176,68 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 89,41 € (Cashflow-Modell) und 87,26 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,3 %. Bei 13,3 % läge der faire Wert bei 82,69 €, bei 11,3 % bei 95,56 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 31 %, operativ 2 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,06 € (erwartet 0,97 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 2,93 €+0,6 %
- Umsatz
- 1,68 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 5,03 €−3,1 %
- Umsatz
- 2,02 Mrd. €−1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +11,8 %Prognose für das dritte Quartal: Umsatz rund 510 Mio. $ (plus 30 % zum Vorjahr), Bruttomarge 35 %, Gewinn je Aktie 1,05 $; ein Vergleich mit einer früheren Prognose fehlt.
„For the third quarter, we expect revenue to increase to approximately $510 million, plus or minus 3%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 5,98 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Tang FrancisVerkauf
29. Mai 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 15.330
- Preis
- 100,69 €
- Wert
- 1,54 Mio. €
- White Richard DallasVerkauf
29. Mai 2026, Corporate Secretary
- Stück
- 3.000
- Preis
- 95,41 €
- Wert
- 286.241 €
- Yang EmilyVerkauf
27. Mai 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Stück
- 3.000
- Preis
- 98,93 €
- Wert
- 296.792 €
9 weitere anzeigen
- Tang FrancisVerkauf
27. Mai 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 5.000
- Preis
- 98,93 €
- Wert
- 494.653 €
- Yu GaryVerkauf
27. Mai 2026, President and CEO
- Stück
- 3.632
- Preis
- 98,93 €
- Wert
- 359.316 €
- Zhao JinVerkauf
26. Mai 2026, President, Diodes Asia
- Stück
- 3.689
- Preis
- 96,04 €
- Wert
- 354.281 €
- Tsong AndyVerkauf
26. Mai 2026, SVP Worldwide Products Group
- Stück
- 1.582
- Preis
- 96,12 €
- Wert
- 152.065 €
- Yang EmilyVerkauf
26. Mai 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Stück
- 2.000
- Preis
- 96,63 €
- Wert
- 193.260 €
- Tang FrancisVerkauf
26. Mai 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 4.137
- Preis
- 97,06 €
- Wert
- 401.542 €
- Yang EmilyVerkauf
20. Mai 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Stück
- 2.000
- Preis
- 87,00 €
- Wert
- 174.009 €
- Yang EmilyVerkauf
15. Mai 2026, SVP Worldwide Sales/Marketing
- Stück
- 2.000
- Preis
- 91,19 €
- Wert
- 182.376 €
- Whitmire Brett RVerkauf
13. Mai 2026, CFO
- Stück
- 16.556
- Preis
- 92,87 €
- Wert
- 1,54 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Diodes passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Macronix International2337.TW 4,48 Mrd. €68
- SynapticsSYNA 4,21 Mrd. €37
- SoitecSOI.PA 3,87 Mrd. €38
- AixtronAIXA.DE 3,87 Mrd. €62
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,49 Mrd. €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,44 Mrd. €66
- Axcelis TechnologiesACLS 3,09 Mrd. €61
- ACM ResearchACMR 3,05 Mrd. €59
In diesen ETFs steckt Diodes
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,21 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.12.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.