StoneX Group Aktie
SNEXNASDAQStoneX Group Inc., FinanzenISIN US8618961085
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
+45 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 37 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 83 % (August 2008 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5055,88 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20059,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung33,44 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand83,28 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- StoneX Group Inc. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (Vereinigte Staaten) und ist mit 6,29 Mrd. € Börsenwert die Nummer 32 von 81 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 118,97 Mrd. € Umsatz (plus 32,5 % zum Vorjahr) und 274,92 Mio. € Gewinn (plus 17,3 %).
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 633 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 14,1 (Median Investmentbanken und Broker 13,7, eigener Median der letzten Jahre 5,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 40,64 €, der Kurs 28 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 20,2 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 80
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 19,6 % pro Jahr seit 2020, Median Investmentbanken und Broker 12,6 %.Wachstum 81
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 95
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 68 % gestiegen.Kapitalallokation 41
- Starke KursschwankungSchwankung 47 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 32
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 20,7-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 32
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Kapitalallokation und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 29,03 € als günstig und über 67,73 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 30,39 € (Überrenditemodell) und 50,89 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,2 %. Bei 12,2 % läge der faire Wert bei 38,82 €, bei 10,2 % bei 43,03 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 20,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 stark mit rund 21 % pro Jahr. Ab 2007 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 2 %, netto 0 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. Ab 2007 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.11.2026in 6 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,90 € (erwartet 0,77 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,98 €0,0 %
- Umsatz
- 5,34 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 4,19 €0,0 %
- Umsatz
- 5,56 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −13,4 %Die Ziele für die Synergien bleiben unverändert (rund 45 bis 46 Mio. $ zum Geschäftsjahresende, 50 Mio. $ danach), eine Prognoseänderung wird nicht genannt.
„We expect to be -- or we're exiting Q3 here with something closer to $37 million, $38 million, still targeting, kind of, what we talked about last quarter by the end of the fiscal year, so end of next quarter to be mid-40s, $45 million, $46 million run rate and by probably end of first quarter to be at the $50 …“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 144.878 €. Verkauft haben 9 Insider, zusammen 139,69 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Fowler John MooreVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.575
- Preis
- 51,11 €
- Wert
- 80.498 €
- Smith Philip AndrewVerkauf
15. Okt. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 45.000
- Preis
- 53,47 €
- Wert
- 2,41 Mio. €
- Maurer Mark LowryVerkauf
12. Okt. 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 52.953
- Preis
- 54,24 €
- Wert
- 2,87 Mio. €
39 weitere anzeigen
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
12. Okt. 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 76.148
- Preis
- 54,24 €
- Wert
- 4,13 Mio. €
- Smith Philip AndrewVerkauf
28. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 56.250
- Preis
- 59,03 €
- Wert
- 3,32 Mio. €
- Rotsztain DiegoVerkauf
16. Sept. 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Stück
- 20.298
- Preis
- 60,33 €
- Wert
- 1,22 Mio. €
- Maurer Mark LowryVerkauf
15. Sept. 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 50.528
- Preis
- 60,24 €
- Wert
- 3,04 Mio. €
- Rotsztain DiegoVerkauf
14. Sept. 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Stück
- 30.327
- Preis
- 61,86 €
- Wert
- 1,88 Mio. €
- Perkins Abigail HVerkauf
14. Sept. 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 8.924
- Preis
- 61,86 €
- Wert
- 552.007 €
- Maurer Mark LowryVerkauf
14. Sept. 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 52.564
- Preis
- 61,86 €
- Wert
- 3,25 Mio. €
- Dunaway William JVerkauf
14. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 96.490
- Preis
- 59,63 €
- Wert
- 5,75 Mio. €
- Perkins Abigail HVerkauf
10. Aug. 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 4.500
- Preis
- 58,25 €
- Wert
- 262.121 €
- Thamodaran Dhamu R.Kauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.500
- Preis
- 57,95 €
- Wert
- 144.878 €
- Maurer Mark LowryVerkauf
7. Aug. 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 52.648
- Preis
- 59,54 €
- Wert
- 3,13 Mio. €
- Fowler John MooreVerkauf
5. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.575
- Preis
- 67,77 €
- Wert
- 106.741 €
- Rotsztain DiegoVerkauf
24. Juli 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Stück
- 20.630
- Preis
- 66,87 €
- Wert
- 1,38 Mio. €
- Rotsztain DiegoVerkauf
22. Juli 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Stück
- 29.995
- Preis
- 66,79 €
- Wert
- 2 Mio. €
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
22. Juli 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 104.934
- Preis
- 66,80 €
- Wert
- 7,01 Mio. €
- Dunaway William JVerkauf
22. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 95.970
- Preis
- 66,80 €
- Wert
- 6,41 Mio. €
- Smith Philip AndrewVerkauf
22. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 45.000
- Preis
- 66,79 €
- Wert
- 3,01 Mio. €
- Maurer Mark LowryVerkauf
22. Juli 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 52.376
- Preis
- 66,79 €
- Wert
- 3,5 Mio. €
- Perkins Abigail HVerkauf
20. Juli 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 8.919
- Preis
- 63,29 €
- Wert
- 564.525 €
- Bexiga Annabelle GVerkauf
15. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 102,38 €
- Wert
- 153.572 €
- Smith Philip AndrewVerkauf
30. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 51.540
- Preis
- 106,70 €
- Wert
- 5,5 Mio. €
- Maurer Mark LowryVerkauf
16. Juni 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 11.542
- Preis
- 120,09 €
- Wert
- 1,39 Mio. €
- Maurer Mark LowryVerkauf
15. Juni 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 34.706
- Preis
- 121,61 €
- Wert
- 4,22 Mio. €
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
15. Juni 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 75.000
- Preis
- 121,71 €
- Wert
- 9,13 Mio. €
- Bexiga Annabelle GVerkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 119,85 €
- Wert
- 179.779 €
- Lyon Charles MVerkauf
12. Juni 2026, President
- Stück
- 9.000
- Preis
- 118,59 €
- Wert
- 1,07 Mio. €
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
12. Juni 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 75.000
- Preis
- 117,87 €
- Wert
- 8,84 Mio. €
- Dunaway William JVerkauf
12. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.602
- Preis
- 117,88 €
- Wert
- 7,5 Mio. €
- Perkins Abigail HVerkauf
8. Juni 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 4.312
- Preis
- 106,51 €
- Wert
- 459.266 €
- Maurer Mark LowryVerkauf
22. Mai 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 11.398
- Preis
- 100,88 €
- Wert
- 1,15 Mio. €
- Smith Philip AndrewVerkauf
22. Mai 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 8.535
- Preis
- 101,31 €
- Wert
- 864.648 €
- Rotsztain DiegoVerkauf
20. Mai 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Stück
- 13.696
- Preis
- 101,36 €
- Wert
- 1,39 Mio. €
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
19. Mai 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 72.140
- Preis
- 98,80 €
- Wert
- 7,13 Mio. €
- Rotsztain DiegoVerkauf
18. Mai 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Stück
- 20.054
- Preis
- 100,19 €
- Wert
- 2,01 Mio. €
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
18. Mai 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 87.790
- Preis
- 100,17 €
- Wert
- 8,79 Mio. €
- Oconnor Sean MichaelVerkauf
15. Mai 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Stück
- 140.070
- Preis
- 99,13 €
- Wert
- 13,89 Mio. €
- Dunaway William JVerkauf
15. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 64.017
- Preis
- 99,27 €
- Wert
- 6,36 Mio. €
- Bexiga Annabelle GVerkauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 101,39 €
- Wert
- 152.090 €
- Maurer Mark LowryVerkauf
14. Mai 2026, other: Chief Risk Officer
- Stück
- 34.862
- Preis
- 104,52 €
- Wert
- 3,64 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei StoneX Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- XPXP 7,15 Mrd. €70
- Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS.NS 6,69 Mrd. €78
- Hut 8HUT 6,59 Mrd. €27
- Guolian Minsheng Securities601456.SS 6,42 Mrd. €48
- Industrial Securities601377.SS 6,27 Mrd. €42
- Riot PlatformsRIOT 6,16 Mrd. €34
- TeraWulfWULF 5,99 Mrd. €30
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,67 Mrd. €44
In diesen ETFs steckt StoneX Group
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,26 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,25 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.09.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.