Semtech Aktie
SMTCNASDAQSemtech Corporation, TechnologieISIN US8168501018
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+74 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,9 % darunter.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 37 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (November 2021 bis November 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50138,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200113,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung56,23 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand177,23 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Semtech Corporation gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 10,5 Mrd. € Börsenwert die Nummer 77 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 943,65 Mio. € Umsatz (plus 15,5 % zum Vorjahr) und machte 36,31 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,35 Mrd. € (plus 43,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,28 € (plus 113,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 432 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 82 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 49,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 108,91 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 52,9 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 11 Analysten).Wachstum 76
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 118 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 76
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,5-fach.Stabilität 43
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 36 % gestiegen.Kapitalallokation 45
- Hoch bewertetKGV 82, Median Halbleiter 38,9, eigener Median 49,5.Bewertung 35
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 60 auf 61.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 72,61 € als günstig und über 217,82 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 164,47 € (Cashflow-Modell) und 53,35 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,9 %. Bei 12,9 % läge der faire Wert bei 97,95 €, bei 10,9 % bei 123,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 26.07.2026 stieg der Umsatz um 17,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 52 %, operativ 13 %, netto −4 %. In den letzten 12 Monaten netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.11.2026in 11 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 25.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,64 € (erwartet 0,55 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 13,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,28 €+5,0 %
- Umsatz
- 1,35 Mrd. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 6,00 €+13,9 %
- Umsatz
- 1,84 Mrd. €+4,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +16,5 %Umsatz im 2. Quartal über der Prognose; für die Zukunft wird weiteres Wachstum in allen Märkten erwartet (Rechenzentren plus 45 % zum Vorquartal), ohne Vergleich mit früher.
„We expect net sales from our infrastructure end market to increase sequentially with projected sequential data center growth of 45% or 160% year-over-year with continued strong contribution from our 800-gig portfolio and a meaningful ramp in 1.6T CopperEdge and FiberEdge.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 25.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 10 Insider haben verkauft, zusammen 9,8 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Hou Hong QVerkauf
6. Nov. 2026, President and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 90,77 €
- Wert
- 181.540 €
- Walsh Paul V JrVerkauf
21. Okt. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 125,32 €
- Wert
- 62.658 €
- Green Jason ElliotVerkauf
7. Okt. 2026, EVP and CCO
- Stück
- 2.766
- Preis
- 171,07 €
- Wert
- 473.181 €
26 weitere anzeigen
- Hou Hong QVerkauf
2. Okt. 2026, President and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 171,84 €
- Wert
- 343.687 €
- Lin MarkVerkauf
1. Okt. 2026, EVP and CFO
- Stück
- 967
- Preis
- 160,75 €
- Wert
- 155.448 €
- Walsh Paul V JrVerkauf
23. Sept. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 155,13 €
- Wert
- 77.564 €
- Cardenuto Rodolpho CVerkauf
16. Sept. 2026, Board
- Stück
- 5.321
- Preis
- 148,29 €
- Wert
- 789.052 €
- Lin MarkVerkauf
10. Sept. 2026, EVP and CFO
- Stück
- 683
- Preis
- 143,70 €
- Wert
- 98.150 €
- Ruehl Julie GarciaVerkauf
4. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 130,31 €
- Wert
- 195.470 €
- Hou Hong QVerkauf
4. Sept. 2026, President and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 124,66 €
- Wert
- 249.321 €
- Walsh Paul V JrVerkauf
19. Aug. 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 121,76 €
- Wert
- 60.879 €
- Silberstein AsafVerkauf
17. Aug. 2026, EVP and COO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 134,81 €
- Wert
- 674.036 €
- Hou Hong QVerkauf
7. Aug. 2026, President and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 125,82 €
- Wert
- 251.640 €
- Walsh Paul V JrVerkauf
22. Juli 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 119,59 €
- Wert
- 59.796 €
- Silberstein AsafVerkauf
14. Juli 2026, EVP and COO
- Stück
- 3.000
- Preis
- 130,35 €
- Wert
- 391.049 €
- Hou Hong QVerkauf
10. Juli 2026, President and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 119,53 €
- Wert
- 239.058 €
- Silberstein AsafVerkauf
8. Juli 2026, EVP and COO
- Stück
- 8.500
- Preis
- 114,86 €
- Wert
- 976.291 €
- Green Jason ElliotVerkauf
7. Juli 2026, EVP and CCO
- Stück
- 2.264
- Preis
- 116,74 €
- Wert
- 264.299 €
- Lin MarkVerkauf
1. Juli 2026, EVP and CFO
- Stück
- 970
- Preis
- 135,17 €
- Wert
- 131.116 €
- Fischer Gregory MichaelVerkauf
30. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 140,42 €
- Wert
- 210.623 €
- Hou Hong QVerkauf
29. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 9.605
- Preis
- 137,11 €
- Wert
- 1,32 Mio. €
- Walsh Paul V JrVerkauf
24. Juni 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 148,28 €
- Wert
- 74.139 €
- Wilson John MichaelVerkauf
22. Juni 2026, Chief Quality Officer and CTO
- Stück
- 5.500
- Preis
- 152,78 €
- Wert
- 840.298 €
- Lin MarkVerkauf
10. Juni 2026, EVP and CFO
- Stück
- 683
- Preis
- 139,44 €
- Wert
- 95.241 €
- Hou Hong QVerkauf
5. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 145,68 €
- Wert
- 291.363 €
- Silberstein AsafVerkauf
3. Juni 2026, EVP and COO
- Stück
- 2.000
- Preis
- 147,39 €
- Wert
- 294.778 €
- Li Ye JaneVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 5.285
- Preis
- 149,94 €
- Wert
- 792.449 €
- Fischer Gregory MichaelVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 148,00 €
- Wert
- 148.005 €
- Walsh Paul V JrVerkauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 124,21 €
- Wert
- 62.106 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Semtech passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Skyworks SolutionsSWKS 11,85 Mrd. €54
- HANMI Semiconductor042700.KS 11,73 Mrd. €73
- Realtek Semiconductor2379.TW 10,71 Mrd. €80
- Kinsus Interconnect Technology3189.TW 10,68 Mrd. €58
- Phison Electronics8299.TWO 10,47 Mrd. €70
- NovaNVMI 9,74 Mrd. €71
- Onto InnovationONTO 9,48 Mrd. €63
- Tongfu Microelectronics002156.SZ 9,38 Mrd. €50
In diesen ETFs steckt Semtech
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,46 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,25 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,02 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 25.01.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.