Onto Innovation Aktie
ONTONYSEOnto Innovation Inc., TechnologieISIN US6833441057
63Score 63 von 100, Neutral
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
+61 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 93 % (Oktober 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50224,61 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200233,72 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung111,52 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand340,12 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Onto Innovation Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,48 Mrd. € Börsenwert die Nummer 80 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 903,44 Mio. € Umsatz (plus 1,8 % zum Vorjahr) und 122,91 Mio. € Gewinn (minus 32,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,29 Mrd. € (plus 43,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,29 € (plus 64,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 63 von 100 (Neutral): Platz 374 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 70,1 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 35).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 142,09 €, der Kurs 36 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 34,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 92
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,3 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 8 Analysten).Wachstum 92
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 164 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 89
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 70,1, Median Halbleiter 38,9, eigener Median 35.Bewertung 26
- Starke KursschwankungSchwankung 77 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 69
- Marge sinktOperative Marge 13,2 %, im Mittel der Jahre davor 19 % (bis 2024).Profitabilität 62
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 62 auf 63.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 94,73 € als günstig und über 284,18 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 176,92 € (Cashflow-Modell) und 107,25 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,5 %. Bei 13,5 % läge der faire Wert bei 131,53 €, bei 11,5 % bei 155,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 30,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 50 %, operativ 13 %, netto 14 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,19 € (erwartet 2,07 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 7,29 €0,0 %
- Umsatz
- 1,29 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 10,57 €0,0 %
- Umsatz
- 1,69 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +11,7 %Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr jetzt mindestens 25 % über dem ersten (vorher 15 %), Wachstum bei moderner Chipverpackung auf etwa 80 % (vorher 50 %) angehoben.
„With this favorable backdrop, we're raising our second half revenue growth outlook to 25% or more over the first half, up from our previous expectation of 15%, with Q4 revenue expected to be higher than the Q3 revenue.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 810.910 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Onto Innovation passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 63
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Kinsus Interconnect Technology3189.TW 10,68 Mrd. €58
- SemtechSMTC 10,5 Mrd. €61
- Phison Electronics8299.TWO 10,47 Mrd. €70
- NovaNVMI 9,74 Mrd. €71
- Tongfu Microelectronics002156.SZ 9,38 Mrd. €50
- SCREEN Holdings7735.T 9,38 Mrd. €69
- National Silicon Industry Group688126.SS 9,2 Mrd. €37
- GlobalWafers6488.TWO 9,17 Mrd. €42
In diesen ETFs steckt Onto Innovation
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4,49 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,23 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,20 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,08 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 03.01.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 15.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.