Sdiptech Aktie
SDIP-B.STSTOSdiptech AB (publ), IndustrieISIN SE0003756758
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
79 / 100
Kursverlauf
+41 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 3,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 66 % (Oktober 2021 bis Februar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5023,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,49 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sdiptech AB (publ) gehört zur Branche Mischkonzerne (Schweden) und ist mit 884,12 Mio. € Börsenwert die Nummer 44 von 55 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 470,18 Mio. € Umsatz (plus 0,6 % zum Vorjahr) und machte 6,24 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 469,12 Mio. € (minus 0,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,20 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 249 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 21,9 (Median Mischkonzerne 20,7, eigener Median der letzten Jahre 23,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 39,00 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20 % pro Jahr seit 2020, Median Mischkonzerne 11,6 %.Wachstum 77
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 39,00 €.Bewertung 78
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 145 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 6,3 %, im Mittel der Jahre davor 17,3 % (bis 2024).Profitabilität 56
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,2-fach.Stabilität 55
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 18 % gestiegen.Kapitalallokation 40
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Momentum, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 68 auf 69.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,86 € als günstig und über 65,01 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 55,78 € (Cashflow-Modell) und 22,23 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 33,94 €, bei 6,2 % bei 46,64 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 36 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 7 %, operativ 6 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,27 € (erwartet 0,29 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 16.10.2026 um 6,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,20 €−6,0 %
- Umsatz
- 469,12 Mio. €+2,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,59 €−0,7 %
- Umsatz
- 505,26 Mio. €+2,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 16.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Kein Zahlenausblick; das Ziel, die Zukäufe 2026 zu steigern, liegt im Plan, Steuerquote künftig bei 21 bis 22 % erwartet.
„I mentioned that you could expect roughly 21%-22% going forward.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 17.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Sdiptech passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mischkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BonheurBONHR.OL 1,13 Mrd. €67
- MbbMBB.DE 1,08 Mrd. €79
- Arendals FossekompaniAFK.OL 999,73 Mio. €57
- Indus HoldingINH.DE 976,38 Mio. €64
- Compass DiversifiedCODI 824,91 Mio. €47
- Bergman & BevingBERG-B.ST 614,06 Mio. €59
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESY 581,96 Mio. €50
- Matthews InternationalMATW 553,46 Mio. €39
In diesen ETFs steckt Sdiptech
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,14 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Stark
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.