Compass Diversified Aktie
CODINYSEIndustrieISIN US20451Q1040
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+113 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 7,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 86 % (Dezember 2021 bis Januar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,18 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,42 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Compass Diversified gehört zur Branche Mischkonzerne (Vereinigte Staaten) und ist mit 797,87 Mio. € Börsenwert die Nummer 45 von 55 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,68 Mrd. € Umsatz (plus 4,8 % zum Vorjahr) und machte 206,09 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,51 Mrd. € (minus 10,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,04 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 844 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 8,57 €, der Kurs 28 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,77-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Mischkonzerne 0,61.Stabilität 28
- VerlustVerlust von 715.377,01 € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 39
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 19 % gestiegen.Kapitalallokation 14
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,71 € als günstig und über 17,14 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,3 %. Bei 10,3 % läge der faire Wert bei 7,24 €, bei 8,3 % bei 10,50 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Dividendenmodell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 10,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2021 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 12 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 38 %, operativ 2 %, netto −12 %. In den letzten 12 Monaten netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,06 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,04 €0,0 %
- Umsatz
- 1,51 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,60 €0,0 %
- Umsatz
- 1,56 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +12,0 %Prognose für das bereinigte EBITDA der Tochterfirmen 2026 von 320 bis 365 Mio. $ bestätigt; geringeres Volumen eines Großkunden belastet das zweite Halbjahr.
„We are maintaining our fiscal 2026 total subsidiary adjusted EBITDA outlook of $320 million to $365 million. One note on the outlook, it includes the roughly $9 million of adjusted EBITDA generated by the Food Service business before the sale because that is how we report the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
6 Insider haben zwischen 12. Aug. 2026 und 26. Aug. 2026 am Markt gekauft, zusammen 2,18 Mio. €.
- Kim Eugene L.Kauf
26. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 20.000
- Preis
- 10,31 €
- Wert
- 206.144 €
- Richter Glenn RKauf
14. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 38.051
- Preis
- 11,81 €
- Wert
- 449.345 €
- Sawtelle Zachary T.Kauf
13. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 17.000
- Preis
- 11,16 €
- Wert
- 189.761 €
5 weitere anzeigen
- Enterline Larry LKauf
13. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 67.114
- Preis
- 11,16 €
- Wert
- 748.984 €
- Sawtelle Zachary T.Kauf
13. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 7.000
- Preis
- 11,19 €
- Wert
- 78.323 €
- Shaffer TeriKauf
12. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 11.881
- Preis
- 11,01 €
- Wert
- 130.813 €
- Keller StephenKauf
12. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 10.000
- Preis
- 10,80 €
- Wert
- 107.974 €
- Sawtelle Zachary T.Kauf
12. Aug. 2026, Insider
- Stück
- 25.000
- Preis
- 10,77 €
- Wert
- 269.307 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Compass Diversified passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mischkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MbbMBB.DE 1,08 Mrd. €79
- Arendals FossekompaniAFK.OL 999,73 Mio. €57
- Indus HoldingINH.DE 976,38 Mio. €64
- SdiptechSDIP-B.ST 884,8 Mio. €69
- Bergman & BevingBERG-B.ST 614,06 Mio. €59
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESY 581,96 Mio. €50
- Matthews InternationalMATW 553,46 Mio. €39
- FloridienneFLOB.BR 538,32 Mio. €50
In diesen ETFs steckt Compass Diversified
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,11 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.