Oeneo Aktie
SBT.PAPAROeneo S.A., BasiskonsumISIN FR0000052680
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
−5,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,1 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 8,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 76 % (November 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 508,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,26 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,48 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Oeneo S.A. gehört zur Branche Wein und Spirituosen (Frankreich) und ist mit 546,24 Mio. € Börsenwert die Nummer 12 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 275,45 Mio. € Umsatz (minus 9,7 % zum Vorjahr) und 26,83 Mio. € Gewinn (minus 9,9 %).
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 189 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 20,6 (Median Wein und Spirituosen 25,7, eigener Median der letzten Jahre 23).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,28 €, der Kurs 43 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 151 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,74 € als günstig und über 19,11 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,69 € (Cashflow-Modell) und 10,88 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 13,60 €, bei 6,8 % bei 17,81 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 sank der Umsatz um 9,7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 14 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.12.2026in 21 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.06.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,21 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,41 €−2,4 %
- Umsatz
- 272,4 Mio. €−2,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,45 €−3,2 %
- Umsatz
- 286 Mio. €−2,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Oeneo passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wein und Spirituosen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Anhui Gujing Distillery000596.SZ 7,34 Mrd. €59
- Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock603369.SS 5,47 Mrd. €76
- Anhui Yingjia Distillery603198.SS 4,7 Mrd. €85
- Rémy CointreauRCO.PA 2,78 Mrd. €55
- Laurent-PerrierLPE.PA 462,58 Mio. €67
- SempreonCASK 339,99 Mio. €41
- Marie Brizard Wine & SpiritsMBWS.PA 313,22 Mio. €44
- SNDLSNDL 312,38 Mio. €43
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.03.2026
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2018)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.