Ryan Specialty Holdings Aktie
RYANNYSERyan Specialty Holdings, Inc., FinanzenISIN US78351F1075
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
88 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 61 % (April 2025 bis Mai 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,86 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,91 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung26,41 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand52,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ryan Specialty Holdings, Inc. gehört zur Branche Versicherungsmakler (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,04 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 14 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,74 Mrd. € Umsatz (plus 21,3 % zum Vorjahr) und 56,98 Mio. € Gewinn (minus 33 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,95 Mrd. € (plus 7,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,96 € (plus 10,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 607 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 117,5 (Median Versicherungsmakler 24,5, eigener Median der letzten Jahre 78,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,19 €, der Kurs 49 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 479 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 90
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 24,5 % pro Jahr seit 2020, Median Versicherungsmakler 13,2 %.Wachstum 81
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 117,5, Median Versicherungsmakler 24,5, eigener Median 78,9.Bewertung 25
- Hohe VerschuldungSchulden 4,28-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Versicherungsmakler 0,77.Stabilität 30
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 20,5 %, im Mittel der Jahre davor 10,4 %, dort zwischen 4,3 % und 11,5 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 62
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 64 auf 65.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,14 € als günstig und über 46,99 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 47,58 € (Cashflow-Modell) und 8,80 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 24,19 €, bei 7,8 % bei 34,20 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 26 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 91 %, operativ 20 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,46 € (erwartet 0,44 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,96 €+0,7 %
- Umsatz
- 2,95 Mrd. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,18 €−0,4 %
- Umsatz
- 3,16 Mrd. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −5,0 %Organisches Umsatzwachstum 2026 jetzt eher am oberen Ende der mittleren einstelligen Spanne; Margenprognose beide Enden um 0,5 Punkte angehoben (Rückgang nun 0,5 bis 1 Punkt).
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
5 Insider haben zwischen 3. Juni 2026 und 12. Juni 2026 am Markt gekauft, zusammen 4,11 Mio. €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 1,53 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Mulshine Brendan MartinVerkauf
8. Sept. 2026, Co-President and CRO
- Stück
- 40.000
- Preis
- 36,41 €
- Wert
- 1,46 Mio. €
- Conklin MichaelVerkauf
13. Aug. 2026, EVP & CHRO
- Stück
- 2.043
- Preis
- 37,98 €
- Wert
- 77.599 €
- Kuczinski Anthony JKauf
12. Juni 2026, Board
- Stück
- 500
- Preis
- 32,15 €
- Wert
- 16.074 €
5 weitere anzeigen
- Kuczinski Anthony JKauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.500
- Preis
- 31,30 €
- Wert
- 78.256 €
- Rogers John W JrKauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 7.500
- Preis
- 31,60 €
- Wert
- 237.020 €
- Ryan Patrick GKauf
5. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman
- Stück
- 120.000
- Preis
- 29,21 €
- Wert
- 3,5 Mio. €
- Hamilton Janice MKauf
3. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 6.300
- Preis
- 28,57 €
- Wert
- 180.006 €
- Katz Mark StephenKauf
3. Juni 2026, EVP & General Counsel
- Stück
- 3.215
- Preis
- 27,92 €
- Wert
- 89.771 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ryan Specialty Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Versicherungsmakler
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Arthur J. GallagherAJG 64,99 Mrd. €66
- AonAON 64,17 Mrd. €74
- Willis Towers Watson PublicWTW 27,7 Mrd. €75
- Brown & BrownBRO 21,28 Mrd. €72
- CorVelCRVL 3,81 Mrd. €79
- Neptune Insurance HoldingsNP 3,51 Mrd. €66
- Baldwin Insurance GroupBWIN 2,68 Mrd. €48
- Ethos TechnologiesLIFE 2,2 Mrd. €43
In diesen ETFs steckt Ryan Specialty Holdings
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,16 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.