Rapid7 Aktie
RPDNASDAQRapid7, Inc., TechnologieISIN US7534221046
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+2,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 51 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 96 % (November 2021 bis April 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,58 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,11 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rapid7, Inc. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 886,35 Mio. € Börsenwert die Nummer 78 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 772,71 Mio. € Umsatz (plus 1,9 % zum Vorjahr) und 21,01 Mio. € Gewinn (minus 8,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 756,34 Mio. € (minus 2,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,72 € (minus 7,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 586 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 73, weil der Gewinn der letzten zwölf Monate eingebrochen ist; auf die erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate sind es 7,8 (Median Infrastruktursoftware 26,3). Im Score zählt das KGV deshalb nicht.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,37 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 4,34-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Infrastruktursoftware 0,44.Stabilität 22
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 27 % gestiegen.Kapitalallokation 21
- Starke KursschwankungSchwankung 81 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 22
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,91 € als günstig und über 38,74 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 17,45 €, bei 11,8 % bei 21,77 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; nach einem einmaligen Gewinneinbruch gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 25 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 70 %, operativ 1 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,54 € (erwartet 0,41 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 6,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,72 €+6,7 %
- Umsatz
- 756,34 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,65 €+0,6 %
- Umsatz
- 746,58 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +15,6 %Prognose für den operativen Gewinn 2026 auf 129 bis 133 Mio. $ angehoben; Umsatz 837 bis 841 Mio. $ (rund 2 % weniger als Vorjahr), freier Cashflow rund 130 Mio. $ bleibt.
„We are raising non GAAP operating income guidance for 2026 to a range of $129 million to $133 million or a full year non GAAP operating margin of 15.6% at the midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Murphy Scott MVerkauf
22. Apr. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 827
- Preis
- 5,71 €
- Wert
- 4.720 €
- Murphy Scott MVerkauf
23. Feb. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.267
- Preis
- 5,85 €
- Wert
- 7.413 €
- Murphy Scott MVerkauf
22. Jan. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 764
- Preis
- 11,41 €
- Wert
- 8.720 €
5 weitere anzeigen
- JANA Partners Management, LPKauf
28. Nov. 2025, Board
- Stück
- 41.545
- Preis
- 14,12 €
- Wert
- 586.566 €
- Schodorf Thomas EKauf
26. Nov. 2025, Board
- Stück
- 6.300
- Preis
- 14,11 €
- Wert
- 88.892 €
- Brown Marc EvanKauf
25. Nov. 2025, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 13,67 €
- Wert
- 41.008 €
- JANA Partners Management, LPKauf
25. Nov. 2025, Board
- Stück
- 50.000
- Preis
- 13,49 €
- Wert
- 674.485 €
- Murphy Scott MVerkauf
24. Nov. 2025, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.370
- Preis
- 12,56 €
- Wert
- 17.200 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Rapid7 passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- BandwidthBAND 1,31 Mrd. €45
- Pagaya TechnologiesPGY 1,3 Mrd. €71
- NextNavNN 1,28 Mrd. €31
- RadwareRDWR 1,22 Mrd. €60
- Katapult HoldingsKPLT 852,53 Mio. €48
- PicSPICS 836,2 Mio. €56
- Rackspace TechnologyRXT 737,35 Mio. €31
- OneSpanOSPN 735,44 Mio. €73
In diesen ETFs steckt Rapid7
In 6 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,91 % | 0,45 % | 124,78 Mio. € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,84 % | 0,35 % | 14 Mio. € |
| iShares Digital Security UCITS ETFIS4S | 0,20 % | 0,40 % | 1,9 Mrd. € |
2 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 07.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.