Radware Aktie
RDWRNASDAQRadware Ltd., TechnologieISIN IL0010834765
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+40 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darüber.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs liegt 13 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Oktober 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,31 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,21 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung19,54 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand33,40 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Radware Ltd. gehört zur Branche Infrastruktursoftware (Israel) und ist mit 1,22 Mrd. € Börsenwert die Nummer 77 von 97 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 271,28 Mio. € Umsatz (plus 9,8 % zum Vorjahr) und 18,21 Mio. € Gewinn (plus 235,5 %).
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 446 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 68,6 (Median Infrastruktursoftware 26,3, eigener Median der letzten Jahre 90,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,29 €, der Kurs 158 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 237,59 Mio. €, Finanzschulden 13,38 Mio. €.Stabilität 82
- Gewinn je Aktie wächstPlus 17,5 % pro Jahr seit 2020.
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 8 % gesunken.Kapitalallokation 57
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 158 % über dem fairen Wert von 11,29 €.Bewertung 13
- Starke KursschwankungSchwankung 46 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Momentum und Stabilität, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 59 auf 60.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,06 € als günstig und über 18,82 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 11,43 € (Cashflow-Modell) und 11,15 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,4 %. Bei 12,4 % läge der faire Wert bei 10,63 €, bei 10,4 % bei 12,15 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 81 %, operativ 4 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,25 € (erwartet 0,26 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,13 €+3,6 %
- Umsatz
- 301,49 Mio. €+1,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,27 €+3,9 %
- Umsatz
- 328,76 Mio. €+2,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 45.313 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 3,44 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Malka GabrielVerkauf
2. Nov. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 16.461
- Preis
- 30,76 €
- Wert
- 506.390 €
- Tauman YairVerkauf
30. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.919
- Preis
- 32,40 €
- Wert
- 62.173 €
- Goldriech RivkahVerkauf
28. Okt. 2026, Chief People Officer
- Stück
- 4.125
- Preis
- 32,35 €
- Wert
- 133.459 €
10 weitere anzeigen
- Aviv David MelehVerkauf
28. Okt. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 7.500
- Preis
- 32,61 €
- Wert
- 244.570 €
- Goldriech RivkahVerkauf
27. Okt. 2026, Chief People Officer
- Stück
- 24.277
- Preis
- 31,15 €
- Wert
- 756.295 €
- Aviv David MelehVerkauf
27. Okt. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 17.500
- Preis
- 31,18 €
- Wert
- 545.632 €
- Aviv David MelehVerkauf
26. Okt. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 12.500
- Preis
- 28,80 €
- Wert
- 360.048 €
- Aviv David MelehVerkauf
17. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 15.000
- Preis
- 27,60 €
- Wert
- 413.993 €
- Malka GabrielVerkauf
27. Aug. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 6.500
- Preis
- 26,96 €
- Wert
- 175.249 €
- Avidan GuyKauf
31. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 22,66 €
- Wert
- 45.313 €
- Goldriech RivkahVerkauf
9. Juli 2026, Chief People Officer
- Stück
- 750
- Preis
- 28,76 €
- Wert
- 21.569 €
- Malka GabrielVerkauf
29. Mai 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 7.000
- Preis
- 26,96 €
- Wert
- 188.730 €
- Goldriech RivkahVerkauf
22. Mai 2026, Chief People Officer
- Stück
- 1.375
- Preis
- 26,51 €
- Wert
- 36.454 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Radware passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Infrastruktursoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- YubicoYUBICO.ST 1,39 Mrd. €67
- BandwidthBAND 1,31 Mrd. €45
- Pagaya TechnologiesPGY 1,3 Mrd. €71
- NextNavNN 1,28 Mrd. €31
- Rapid7RPD 909,74 Mio. €52
- Katapult HoldingsKPLT 852,53 Mio. €48
- PicSPICS 836,2 Mio. €56
- Rackspace TechnologyRXT 737,35 Mio. €31
In diesen ETFs steckt Radware
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,54 % | 0,45 % | 124,78 Mio. € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 1,50 % | 0,35 % | 14 Mio. € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 1,44 % | 0,69 % | 3,76 Mrd. € |
4 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,04 % | 0,45 % | 59,77 Mio. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 Mio. € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.03.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.