Roche Holding Aktie
ROP.SWSIXRoche Holding AG, GesundheitISIN CH1499059983
77Score 77 von 100, Stark
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+40 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit November 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 51 % (Januar 2007 bis August 2011).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50402,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200375,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung302,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand440,22 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Roche Holding AG gehört zur Branche Pharma (Schweiz) und ist mit 356,25 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 66,62 Mrd. € Umsatz (minus 1,4 % zum Vorjahr) und 13,95 Mrd. € Gewinn (plus 55,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 68,63 Mrd. € (plus 3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,15 € (plus 5,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 77 von 100 (Stark): Platz 44 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 26,7 (Median Pharma 25,6, eigener Median der letzten Jahre 20,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 536,15 €, der Kurs 19 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 30 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 80
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 28,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Pharma 13,4 %.Profitabilität 93
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 99
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Momentum, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 4 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- sehr große Firma
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 446,79 € als günstig und über 670,19 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 648,86 € (Cashflow-Modell) und 423,44 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 5,6 %. Bei 6,6 % läge der faire Wert bei 478,55 €, bei 4,6 % bei 622,85 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 2,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 74 %, operativ 31 %, netto 21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.01.2026Gewinn je Aktie gemeldet 9,08 € (erwartet 9,29 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 22,15 €+0,3 %
- Umsatz
- 68,63 Mrd. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 23,94 €0,0 %
- Umsatz
- 72,04 Mrd. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +6,8 %Wachstumsziel für das HER2 Geschäft auf mittel einstellig angehoben (vorher niedrig einstellig) und der Verlust durch Patentabläufe auf rund 600 Mio. CHF gesenkt, ein anderer Bereich wird aber nur am unteren Ende der Spanne erwartet.
„So also the reason why we updated our outlook for the full year or our additional information for the year and said we expect to lose roughly CHF 600 million due to loss of exclusivity.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Roche Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 77
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pharma
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Eli LillyLLY 1,22 Bio. €85
- Johnson & JohnsonJNJ 606,66 Mrd. €75
- AbbVieABBV 468,6 Mrd. €75
- MerckMRK 326,11 Mrd. €68
- NovartisNOVN.SW 271,49 Mrd. €76
- AstraZenecaAZN 258,52 Mrd. €73
- AmgenAMGN 227,56 Mrd. €77
- Gilead SciencesGILD 189,2 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Roche Holding
In 123 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DDBXS | 18,27 % | 0,30 % | 2,88 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 16,92 % | 0,17 % | 363,6 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 16,89 % | 0,18 % | 954,9 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 16,85 % | 0,18 % | 653,55 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 16,11 % | 0,46 % | 729,65 Mio. € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 10,10 % | 0,25 % | 237,76 Mio. € |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 | 9,40 % | 0,25 % | 581,42 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)EXW3 | 7,43 % | 0,20 % | 141,47 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.05.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.