Novartis Aktie
NOVN.SWSIXNovartis AG, GesundheitISIN CH0012005267
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,8 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 47 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50133,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200132,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung108,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand145,64 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Novartis AG gehört zur Branche Pharma (Schweiz) und ist mit 274,52 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 51,34 Mrd. € Umsatz (plus 10,4 % zum Vorjahr) und 13,17 Mrd. € Gewinn (plus 22,7 %).
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 58 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 31 (Median Pharma 25,6, eigener Median der letzten Jahre 20,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 167,53 €, der Kurs 14 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 29 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 83
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 15 % gesunken.Kapitalallokation 83
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 155 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 95
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 75 auf 76.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 4 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- sehr große Firma
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 139,61 € als günstig und über 209,42 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 215,01 € (Cashflow-Modell) und 120,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 149,32 €, bei 7,8 % bei 194,88 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 2,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 75 %, operativ 31 %, netto 26 %. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,03 (erwartet 1,87)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 8,76−1,2 %
- Umsatz
- 50,75 Mrd. €−1,7 %
- Gewinn je Aktie
- 9,75−1,3 %
- Umsatz
- 54,19 Mrd. €−1,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %Novartis hebt die Gewinnprognose 2026 an: Kernbetriebsergebnis soll nun stabil bis leicht steigen statt wie bisher leicht sinken, der Umsatzausblick mit niedrigem einstelligem Wachstum bleibt bestätigt.
„We now expect for the full year 2026, core operating income to be in line to growing low single digit. For reference, this is an upgrade from the previous guidance of core operating income of low single digit decline for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Novartis passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pharma
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Johnson & JohnsonJNJ 606,66 Mrd. €75
- AbbVieABBV 468,6 Mrd. €75
- Roche HoldingROP.SW 352,22 Mrd. €77
- MerckMRK 326,11 Mrd. €68
- AstraZenecaAZN 258,52 Mrd. €73
- AmgenAMGN 227,56 Mrd. €77
- Gilead SciencesGILD 189,2 Mrd. €58
- Novo NordiskNOVO-B.CO 160,85 Mrd. €79
In diesen ETFs steckt Novartis
In 154 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DXSMI | 15,58 % | 0,30 % | 2,88 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 15,10 % | 0,17 % | 363,6 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 15,08 % | 0,18 % | 954,9 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 14,97 % | 0,18 % | 653,55 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 14,89 % | 0,46 % | 729,65 Mio. € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 11,11 % | 0,25 % | 237,76 Mio. € |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)EXI1 | 9,83 % | 0,51 % | 589,04 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)EXW3 | 6,64 % | 0,20 % | 141,47 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 0,9234 CHF, 1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.04.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.