Rational Aktie
RAA.DEXETRARational AG, IndustrieISIN DE0007010803WKN 701080
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
58 / 100
Kursverlauf
−5,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,9 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 64 % (Oktober 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50599,57 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200647,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung557,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand772,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rational AG gehört zur Branche Maschinenbau (Deutschland) und ist mit 7,08 Mrd. € Börsenwert die Nummer 78 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,26 Mrd. € Umsatz (plus 5,5 % zum Vorjahr) und 253,85 Mio. € Gewinn (plus 1,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,35 Mrd. € (plus 6,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 23,87 € (plus 6,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 24 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26 (Median Maschinenbau 24,1, eigener Median der letzten Jahre 37,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 600,74 €, der Kurs 5 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 60,2 % im Geschäftsjahr 2025, Median Maschinenbau 8,1 %.Profitabilität 93
- Gewinn je Aktie wächstPlus 26 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 92
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 141,16 Mio. €, Finanzschulden 21,24 Mio. €.Stabilität 93
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 462,11 € als günstig und über 858,20 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 624,42 € (Cashflow-Modell) und 577,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,1 %. Bei 8,1 % läge der faire Wert bei 546,71 €, bei 6,1 % bei 681,95 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 8 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 59 %, operativ 26 %, netto 20 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.03.2027in 133 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 6,18 € (erwartet 5,72 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 23,87 €−0,1 %
- Umsatz
- 1,35 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 25,70 €+0,1 %
- Umsatz
- 1,45 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,4 %Jahresprognose bestätigt, Umsatz weiter mit mittlerem bis hohem einstelligem Wachstum erwartet, EBIT-Marge eher am oberen Ende von 25 bis 26 % wegen Zollerstattung.
„However, due to the reimbursement of tariff, we expect the EBIT margin rather around the upper end corridor of between 25% to 26%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Rational passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- A. O. SmithAOS 7,8 Mrd. €77
- Leader Harmonious Drive Systems688017.SS 7,48 Mrd. €56
- Shenzhen Envicool Technology002837.SZ 7,45 Mrd. €53
- RoboTechnik Intelligent Technology300757.SZ 7,22 Mrd. €49
- Accelleron IndustriesACLN.SW 7,07 Mrd. €72
- Konecranes PlcKCR.HE 7,06 Mrd. €69
- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology000157.SZ 7 Mrd. €42
- SulzerSUN.SW 6,75 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Rational
In 105 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 2,68 % | 0,30 % | 182,49 Mio. € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 2,48 % | 0,40 % | 74,55 Mio. € |
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 2,20 % | 0,19 % | 626,66 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,07 % | 0,40 % | 405,6 Mio. € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 0,47 % | 0,25 % | 104,64 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,45 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,43 % | 0,25 % | 36,18 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,39 % | 0,46 % | 194,73 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.11.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.