Shenzhen Envicool Technology Aktie
002837.SZSHZShenzhen Envicool Technology Co., Ltd., IndustrieISIN CNE100002CC3
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 39 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 56 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 64 % (Juni 2017 bis Oktober 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,80 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd. gehört zur Branche Maschinenbau (China) und ist mit 7,05 Mrd. € Börsenwert die Nummer 76 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 817,48 Mio. € Umsatz (plus 32,2 % zum Vorjahr) und 70,32 Mio. € Gewinn (plus 15,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,18 Mrd. € (plus 44,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,09 € (plus 43,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 733 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 106,7 (Median Maschinenbau 22,8, eigener Median der letzten Jahre 22,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,43 €, der Kurs 141 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 59,7 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 68
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 28,9 % pro Jahr seit 2020, Median Maschinenbau 12,5 %.Wachstum 68
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 67
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 79 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Hoch bewertetKGV 106,7, Median Maschinenbau 22,8, eigener Median 22,4.Bewertung 21
- Über dem fairen WertKurs 141 % über dem fairen Wert von 2,43 €.Bewertung 21
Den Score bremsen Bewertung und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 52 auf 53.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,62 € als günstig und über 4,85 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,67 € (Cashflow-Modell) und 1,18 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,3 %. Bei 8,3 % läge der faire Wert bei 2,09 €, bei 6,3 % bei 2,94 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 21,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 41 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 10 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.04.2027in 166 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 € (erwartet 0,02 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 28.10.2026 um 6,5 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,09 €−5,4 %
- Umsatz
- 1,18 Mrd. €−4,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,17 €−6,5 %
- Umsatz
- 1,76 Mrd. €−6,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Shenzhen Envicool Technology passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NIBE IndustrierNIBE-B.ST 8,16 Mrd. €57
- Han's Laser Technology Industry Group002008.SZ 7,89 Mrd. €61
- A. O. SmithAOS 7,8 Mrd. €77
- Leader Harmonious Drive Systems688017.SS 7,48 Mrd. €56
- RoboTechnik Intelligent Technology300757.SZ 7,22 Mrd. €49
- RationalRAA.DE 7,17 Mrd. €79
- Accelleron IndustriesACLN.SW 7,07 Mrd. €72
- Konecranes PlcKCR.HE 7,06 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Shenzhen Envicool Technology
In 37 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,13 % | 0,65 % | 251,46 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,12 % | 0,65 % | 10,8 Mio. € |
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1CDBX9 | 0,11 % | 0,35 % | 106,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,05 % | 0,65 % | 473,19 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,3 Mrd. € |
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,02 % | 0,28 % | 2,22 Mrd. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 134,65 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 7,4225 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.04.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.