Insulet Aktie
PODDNASDAQInsulet Corp., GesundheitISIN US45784P1012
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
50 / 100
Kursverlauf
−56 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 57 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 90 % (November 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50128,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200156,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung117,74 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand312,57 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Insulet Corp. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,35 Mrd. € Börsenwert die Nummer 20 von 88 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,44 Mrd. € Umsatz (plus 30,7 % zum Vorjahr) und 222,99 Mio. € Gewinn (minus 40,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,98 Mrd. € (plus 22,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,14 € (plus 36,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 203 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 24,2 (Median Medizintechnik 29,1, eigener Median der letzten Jahre 73,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 194,58 €, der Kurs 31 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 99,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 88
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 24,5 % pro Jahr seit 2020, Median Medizintechnik 13,8 %.Wachstum 88
- Unter dem fairen WertKurs 31 % unter dem fairen Wert von 194,58 €.Bewertung 69
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 54 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 46
- Starke KursschwankungSchwankung 46 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 68
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität, während Momentum den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 66.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 138,99 € als günstig und über 324,31 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 227,27 € (Cashflow-Modell) und 161,90 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 174,29 €, bei 7,8 % bei 225,13 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (29,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 26,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 42 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 72 %, operativ 17 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,80 € (erwartet 1,43 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,7 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 6,14 €+4,7 %
- Umsatz
- 2,98 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 7,23 €+4,1 %
- Umsatz
- 3,34 Mrd. €−1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −16,5 %Umsatzprognose 2026 gesenkt auf 20 bis 22 % Wachstum, vor allem wegen schwächerer Kundenbindung bei Typ-2-Kunden, USA 17 bis 19 %, nur International auf 30 bis 32 % angehoben.
„We now expect 2026 total company revenue growth of 20% to 22% and U.S. Omnipod growth of 17% to 19%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 507.725 €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 54.045 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Insulet passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PenumbraPEN 11,41 Mrd. €58
- Olympus7733.T 10,75 Mrd. €70
- Align TechnologyALGN 10,62 Mrd. €70
- DemantDEMANT.CO 9,58 Mrd. €72
- Bio-Rad LaboratoriesBIO 8,99 Mrd. €59
- Globus MedicalGMED 8,76 Mrd. €71
- BrukerBRKR 8,31 Mrd. €53
- GetingeGETI-B.ST 6,9 Mrd. €63
In diesen ETFs steckt Insulet
In 30 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,58 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,06 % | 0,40 % | 1,5 Mrd. € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,52 % | 0,25 % | 45,16 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,21 % | 0,15 % | 15,09 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,16 % | 0,15 % | 599,59 Mio. € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,15 % | 0,15 % | 3,29 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 19.09.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.