Penumbra Aktie
PENNYSEPenumbra, Inc., GesundheitISIN US70975L1070
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
+15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,3 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 44).
Der Kurs liegt 10 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 63 % (April 2021 bis Juni 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50287,76 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200293,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)44
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung249,93 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand323,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Penumbra, Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 11,4 Mrd. € Börsenwert die Nummer 16 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,26 Mrd. € Umsatz (plus 17,5 % zum Vorjahr) und 159,69 Mio. € Gewinn (plus 1.168,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,44 Mrd. € (plus 13,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,19 € (plus 21,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 290 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 81,2 (Median Medizintechnik 29, eigener Median der letzten Jahre 112,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 134,32 €, der Kurs 115 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 605,39 Mio. €, Finanzschulden 188,18 Mio. €.Stabilität 91
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 20,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 6 Analysten).Wachstum 68
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 128 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 69
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 115 % über dem fairen Wert von 134,32 €.Bewertung 8
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 13,5 %, im Mittel der Jahre davor 0,7 %, dort zwischen −6,9 % und 7,2 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 51
Besonders stark ist Stabilität, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 111,93 € als günstig und über 167,90 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 165,28 € (Cashflow-Modell) und 103,36 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 119,43 €, bei 7,8 % bei 156,74 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (29).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 17 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 26 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 67 %, operativ 13 %, netto 13 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,96 € (erwartet 1,08 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,19 €−2,0 %
- Umsatz
- 1,44 Mrd. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 5,34 €−0,8 %
- Umsatz
- 1,63 Mrd. €+0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Grewal HarpreetVerkauf
2. Apr. 2026, Board
- Stück
- 100
- Preis
- 294,98 €
- Wert
- 29.498 €
- Yuen MaggieVerkauf
2. März 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 2.432
- Preis
- 307,63 €
- Wert
- 748.156 €
- Grewal HarpreetVerkauf
6. Jan. 2026, Board
- Stück
- 186
- Preis
- 280,97 €
- Wert
- 52.261 €
5 weitere anzeigen
- Wilder ThomasVerkauf
2. Jan. 2026, Board
- Stück
- 186
- Preis
- 279,25 €
- Wert
- 51.940 €
- Bose AraniVerkauf
11. Dez. 2025, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 277,54 €
- Wert
- 4,16 Mio. €
- Roberts JohannaVerkauf
5. Dez. 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Stück
- 300
- Preis
- 269,73 €
- Wert
- 80.919 €
- Grewal HarpreetVerkauf
2. Dez. 2025, Board
- Stück
- 100
- Preis
- 263,31 €
- Wert
- 26.331 €
- Roberts JohannaVerkauf
1. Dez. 2025, EVP, Gen. Counsel & Secretary
- Stück
- 600
- Preis
- 265,07 €
- Wert
- 159.042 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Penumbra passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Zimmer Biomet HoldingsZBH 18,28 Mrd. €68
- Sonova HoldingSOON.SW 18,19 Mrd. €74
- GlaukosGKOS 13,15 Mrd. €48
- Smith & NephewSNN 11,67 Mrd. €67
- Align TechnologyALGN 10,9 Mrd. €71
- Olympus7733.T 10,51 Mrd. €70
- DemantDEMANT.CO 10,44 Mrd. €73
- InsuletPODD 9,35 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt Penumbra
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,72 % | 0,49 % | 318,39 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,38 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,12 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 01.08.2025)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.