Prologis Aktie
PLDNYSEPrologis, Inc., ImmobilienISIN US74340W1036
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
50 / 100
Kursverlauf
+3,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,7 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 13 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 85 % (Oktober 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50117,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200123,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung110,00 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand134,86 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Prologis, Inc. gehört zur Branche Logistik- und Gewerbeimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 111,08 Mrd. € Börsenwert die größte von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 7,9 Mrd. € Umsatz (plus 7,2 % zum Vorjahr) und 3,07 Mrd. € Gewinn (minus 8,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 7,86 Mrd. € (minus 0,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,38 € (plus 5,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 107 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 29,6 (Median Logistik- und Gewerbeimmobilien 23,8, eigener Median der letzten Jahre 31,5).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 89,42 €, der Kurs 31 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 78
- Gewinn je Aktie wächstPlus 12,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 86
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 25 % gestiegen.Kapitalallokation 31
- Über dem fairen WertKurs 31 % über dem fairen Wert von 89,42 €.Bewertung 31
- Marge sinktOperative Marge 40,2 %, im Mittel der Jahre davor 53,8 % (bis 2024).Profitabilität 59
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 74,52 € als günstig und über 111,77 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 93,69 € (Cashflow-Modell) und 85,15 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 81,50 €, bei 7,8 % bei 101,30 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem operativen Cashflow je Aktie mal dem mittleren Kurs/Cashflow der REIT-Branche (16,5). Für den fairen Wert zählt der FFO nur, wenn er zum operativen Cashflow passt. Das ist hier nicht der Fall, etwa weil der REIT seine Immobilien zum Marktwert bilanziert, kaum abschreibt oder ein Verkaufsgewinn im Gewinn steckt. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 8 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 14 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 60 %, operativ 40 %, netto 39 %. In den letzten 12 Monaten netto 46 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 20.01.2027in 69 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 15.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,44 € (erwartet 0,70 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 3,38 €+2,1 %
- Umsatz
- 7,86 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 3,00 €−4,4 %
- Umsatz
- 8,52 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +4,4 %Prognose angehoben: Kern-FFO 2026 auf 6,22 bis 6,30 USD je Aktie (Mittelwert plus 1 %), Auslastung auf 95,25 bis 95,75 %.
„Core FFO is now expected to range between $6.22 and $6.30 per share, including and excluding promotes, representing a 100 basis point increase at the midpoint of our prior guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 16.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 7,22 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Prologis passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Logistik- und Gewerbeimmobilien
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Public StoragePSA 56,38 Mrd. €70
- Extra Space StorageEXR 29,86 Mrd. €63
- EastGroup PropertiesEGP 9,57 Mrd. €62
- CubeSmartCUBE 9,1 Mrd. €66
- Rexford Industrial RealtyREXR 7,4 Mrd. €56
- LineageLINE 7,25 Mrd. €40
- Terreno RealtyTRNO 6,64 Mrd. €64
- First Industrial Realty TrustFR 6,58 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Prologis
In 114 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 10,68 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 8,60 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 7,22 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 7,06 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 6,20 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 6,14 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 3,17 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 1,91 % | 0,49 % | 62,57 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2015)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.