Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie
PKN.WAWSEEnergieISIN PLPKN0000018
69Score 69 von 100, Neutral
Kurs und Trend
47 / 100
Kursverlauf
+28 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 19 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,6 % darunter.
Seit März 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 19 Jahren: 72 % (Oktober 2017 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5034,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20031,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung20,79 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna gehört zur Branche Ölkonzerne (Polen) und ist mit 34,89 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 60,7 Mrd. € Umsatz (minus 9,4 % zum Vorjahr) und 574,73 Mio. € Gewinn (plus 72,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 70,69 Mrd. € (plus 16,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,73 € (plus 133,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 69 von 100 (Neutral): Platz 63 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 6,3 (Median Ölkonzerne 11,6, eigener Median der letzten Jahre 7,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,59 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 25,4 % pro Jahr seit 2020, Median Ölkonzerne 13,8 %.Wachstum 54
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 6,05 %, Median Ölkonzerne 3,57 %.Kapitalallokation 82
- Niedrig bewertetKGV 6,3, Median Ölkonzerne 11,6, eigener Median 7,6.Bewertung 97
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 60 % pro Jahr seit 2022.Wachstum 54
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 18,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 54
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 68 auf 69.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,37 € als günstig und über 69,41 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 41,82 € (Cashflow-Modell) und 55,36 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 45,32 €, bei 9,6 % bei 53,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 9 %, netto 1 %. In den letzten 12 Monaten netto 8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,09 € (erwartet 1,52 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 26.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,73 €+1,7 %
- Umsatz
- 70,69 Mrd. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 4,39 €+2,5 %
- Umsatz
- 65,11 Mrd. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 26.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 69
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Ölkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EniENI.MI 74,23 Mrd. €63
- Suncor EnergySU 73,14 Mrd. €78
- Imperial OilIMO 54,26 Mrd. €75
- Cenovus EnergyCVE 47,12 Mrd. €70
- RepsolREP.MC 32,14 Mrd. €79
- EcopetrolEC 28,42 Mrd. €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 Mrd. €73
- OMVOMV.VI 23,76 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
In 56 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 13,62 % | 6,80 % | 1,83 Mio. € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 13,39 % | 0,74 % | 998,89 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,63 % | 0,31 % | 1,38 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,29 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 2,15 % | 0,47 % | 639,45 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 1,41 % | 0,46 % | 256,08 Mio. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,94 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,85 % | 0,30 % | 102,64 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.