Cenovus Energy Aktie
CVENYSECenovus Energy Inc., EnergieISIN CA15135U1093
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
55 / 100
Kursverlauf
+59 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 17 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,4 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 30).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 17 Jahren: 96 % (April 2011 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5028,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20025,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)30
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,24 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand30,48 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cenovus Energy Inc. gehört zur Branche Ölkonzerne (Kanada) und ist mit 47,16 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 31,35 Mrd. € Umsatz (minus 14 % zum Vorjahr) und 2,48 Mrd. € Gewinn (plus 25 %).
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 49 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,7 (Median Ölkonzerne 11,3, eigener Median der letzten Jahre 10,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 46,76 €, der Kurs 45 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 29 % pro Jahr seit 2020, Median Ölkonzerne 13,8 %.Wachstum 70
- Unter dem fairen WertKurs 45 % unter dem fairen Wert von 46,76 €.Bewertung 100
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 123 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 77
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 47 % gestiegen.Kapitalallokation 59
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 7,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 69 auf 70.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 35,97 € als günstig und über 66,81 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 59,97 € (Cashflow-Modell) und 33,56 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 41,83 €, bei 7,2 % bei 54,16 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2008 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 10 %, operativ 9 %, netto 8 %. In den letzten 12 Monaten netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,29 (erwartet 1,21)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 16,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 5,79+7,4 %
- Umsatz
- 41,47 Mrd. €+4,9 %
- Gewinn je Aktie
- 5,32+16,2 %
- Umsatz
- 38,72 Mrd. €+5,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +9,6 %Produktionsprognose für 2026 auf 970.000 bis 1.010.000 BOE pro Tag angehoben, Stückkosten gesenkt, Investitionsplan unverändert.
„With the continued -- with the increased productivity, we are delivering at each of Christina Lake, Foster Creek and Sunrise, we are increasing our full year production guidance for the company to the range of 970,000 BOE to 1,010,000 BOE per day with no change to our capital investment guidance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cenovus Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Ölkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- EquinorEQNR.OL 89,01 Mrd. €80
- EniENI.MI 73,44 Mrd. €64
- Suncor EnergySU 72,5 Mrd. €78
- Imperial OilIMO 53,75 Mrd. €75
- Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka AkcyjnaPKN.WA 33,74 Mrd. €68
- RepsolREP.MC 31,78 Mrd. €79
- Oil and Natural GasONGC.NS 28,33 Mrd. €75
- EcopetrolEC 28,27 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Cenovus Energy
In 41 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 1,39 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 1,18 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,98 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,97 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,26 % | 0,19 % | 278,91 Mio. € |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)IS3R | 0,21 % | 0,25 % | 4,9 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1CXDEM | 0,20 % | 0,25 % | 1,88 Mrd. € |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)IXUA | 0,15 % | 0,15 % | 3,41 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 12.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.