Prosperity Bancshares Aktie
PBNYSEProsperity Bancshares, Inc., FinanzenISIN US7436061052
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
67 / 100
Kursverlauf
+8,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,2 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 4,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 50 % (April 2014 bis Januar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5062,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20063,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung57,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand68,33 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Prosperity Bancshares, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 7,81 Mrd. € Börsenwert die Nummer 125 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,12 Mrd. € Umsatz (plus 9,1 % zum Vorjahr) und 487,86 Mio. € Gewinn (plus 13,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,57 Mrd. € (plus 39,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,06 € (minus 1,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 790 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 15,4 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 14,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 60,14 €, der Kurs 9 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 72
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 16,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 12 Analysten).
Schwächen
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 6,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 35
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 50,12 € als günstig und über 75,17 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 68,37 € (Überrenditemodell) und 51,91 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 54,44 €, bei 7,8 % bei 68,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 23,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 56 %, netto 43 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 38 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,50 € (erwartet 1,21 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 5,06 €−3,8 %
- Umsatz
- 1,57 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 6,63 €+1,0 %
- Umsatz
- 1,84 Mrd. €−0,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +4,2 %Prosperity bestätigt die Kostenprognose von 235 bis 238 Millionen Dollar für das vierte Quartal und erwartet ab 2027 deutliches Gewinnwachstum durch Synergien, ohne konkrete Zahlen anzuheben.
„For the fourth quarter of 2 thousand 26, we expect noninterest expense to be in the range of $235 million to $238 million, excluding remaining onetime merger related expenses.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 1,91 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Holmes Ned SVerkauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 66,53 €
- Wert
- 73.188 €
- Holmes Ned SVerkauf
28. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 62,92 €
- Wert
- 69.214 €
- Holmes Ned SVerkauf
21. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 61,33 €
- Wert
- 67.468 €
24 weitere anzeigen
- Holmes Ned SVerkauf
14. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 59,52 €
- Wert
- 65.467 €
- Holmes Ned SVerkauf
7. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 59,12 €
- Wert
- 65.034 €
- Holmes Ned SVerkauf
30. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 59,84 €
- Wert
- 65.822 €
- Holmes Ned SVerkauf
23. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 61,53 €
- Wert
- 67.683 €
- Holmes Ned SVerkauf
16. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 63,75 €
- Wert
- 70.127 €
- Holmes Ned SVerkauf
9. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 64,19 €
- Wert
- 70.609 €
- Holmes Ned SVerkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 64,49 €
- Wert
- 70.943 €
- Holmes Ned SVerkauf
26. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 65,77 €
- Wert
- 72.352 €
- Holmes Ned SVerkauf
19. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 66,20 €
- Wert
- 72.818 €
- Holmes Ned SVerkauf
12. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 66,63 €
- Wert
- 73.291 €
- Holmes Ned SVerkauf
5. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 67,06 €
- Wert
- 73.761 €
- Holmes Ned SVerkauf
29. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 66,74 €
- Wert
- 73.412 €
- Holmes Ned SVerkauf
22. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 65,59 €
- Wert
- 72.144 €
- Holmes Ned SVerkauf
15. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 65,66 €
- Wert
- 72.221 €
- Holmes Ned SVerkauf
8. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 63,43 €
- Wert
- 69.778 €
- Holmes Ned SVerkauf
1. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 66,10 €
- Wert
- 72.705 €
- Holmes Ned SVerkauf
24. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 65,36 €
- Wert
- 71.895 €
- Holmes Ned SVerkauf
17. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 64,41 €
- Wert
- 70.849 €
- Holmes Ned SVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 64,14 €
- Wert
- 70.557 €
- Holmes Ned SVerkauf
3. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 60,83 €
- Wert
- 66.918 €
- Holmes Ned SVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 62,29 €
- Wert
- 68.521 €
- Steelhammer Robert HVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.500
- Preis
- 62,46 €
- Wert
- 93.691 €
- Holmes Ned SVerkauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 61,82 €
- Wert
- 67.999 €
- Holmes Ned SVerkauf
13. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.100
- Preis
- 59,84 €
- Wert
- 65.827 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Prosperity Bancshares passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Central BancompanyCBC 8,27 Mrd. €64
- IDBI BankIDBI.NS 8,2 Mrd. €61
- Mebuki Financial Group7167.T 8,04 Mrd. €69
- Columbia Banking SystemCOLB 7,99 Mrd. €67
- Fukuoka Financial Group8354.T 7,72 Mrd. €63
- Komercní banka, a.s.KOMB.PR 7,72 Mrd. €71
- Huishang Bank3698.HK 7,45 Mrd. €64
- Western Alliance BancorporationWAL 7,31 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Prosperity Bancshares
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 1,56 % | 0,35 % | 1 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,34 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,26 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,15 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,15 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.07.2020)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.