Penske Automotive Group Aktie
PAGNYSEPenske Automotive Group, Inc., Zyklischer KonsumISIN US70959W1036
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+36 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 16 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 69).
Der Kurs liegt 4,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50188,50 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200166,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)69
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung126,36 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand200,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Penske Automotive Group, Inc. gehört zur Branche Autohandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 12,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 28,59 Mrd. € Umsatz (minus 0,2 % zum Vorjahr) und 840,66 Mio. € Gewinn (minus 3,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 29,37 Mrd. € (plus 2,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,00 € (plus 0,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 236 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 14,9 (Median Autohandel 14,9, eigener Median der letzten Jahre 9,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 238,34 €, der Kurs 19 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 18 % gesunken.Kapitalallokation 75
- Verlässliche DividendeSeit 15 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 75
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 71
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 183,34 € als günstig und über 340,49 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 284,84 € (Cashflow-Modell) und 191,85 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 213,61 €, bei 7,8 % bei 275,52 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 16 %, operativ 4 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,08 € (erwartet 3,03 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 12,00 €0,0 %
- Umsatz
- 29,37 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 12,70 €+0,6 %
- Umsatz
- 30,09 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 213.993 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Smith Greg CVerkauf
18. Mai 2026, Board
- Stück
- 1.488
- Preis
- 143,81 €
- Wert
- 213.993 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Penske Automotive Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autohandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CarvanaCVNA 72,82 Mrd. €59
- D'Ieteren GroupDIE.BR 9,26 Mrd. €71
- Hotai Motor2207.TW 7,88 Mrd. €56
- CarMaxKMX 6,87 Mrd. €50
- Lithia MotorsLAD 6,07 Mrd. €56
- AutoNationAN 5,38 Mrd. €57
- Rush EnterprisesRUSHA 4,73 Mrd. €57
- USS4732.T 4,7 Mrd. €81
In diesen ETFs steckt Penske Automotive Group
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,49 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,49 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,35 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,02 % | 0,39 % | 1,23 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.07.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 08.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.