Carvana Aktie
CVNANYSECarvana Co., Zyklischer KonsumISIN US1468691027
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+7,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,6 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 66).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 99 % (August 2021 bis Dezember 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5059,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20061,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)66
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung50,56 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand86,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Carvana Co. gehört zur Branche Autohandel (Vereinigte Staaten) und ist mit 69,83 Mrd. € Börsenwert die größte von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 18,26 Mrd. € Umsatz (plus 48,6 % zum Vorjahr) und 1,26 Mrd. € Gewinn (plus 570 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 26,66 Mrd. € (plus 46 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,40 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 335 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 30,7 (Median Autohandel 14,9, eigener Median der letzten Jahre 41,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 25,26 €, der Kurs 163 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 29,5 % pro Jahr seit 2020, Median Autohandel 15,9 %.Wachstum 70
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 25,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 10 Analysten).Wachstum 70
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 24,5 % im Geschäftsjahr 2025, Median Autohandel 6,9 %.Profitabilität 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 112 % gestiegen.Kapitalallokation 53
- Über dem fairen WertKurs 163 % über dem fairen Wert von 25,26 €.Bewertung 29
- Starke KursschwankungSchwankung 61 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 45
Besonders stark sind Momentum und Wachstum, während Stabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 16,84 € als günstig und über 50,52 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,73 € (Cashflow-Modell) und 30,79 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 23,64 €, bei 7,8 % bei 27,68 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 50,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 76 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 9 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,35 € (erwartet 0,40 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 4,2 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,40 €−4,2 %
- Umsatz
- 26,66 Mrd. €+2,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,93 €−2,7 %
- Umsatz
- 33,79 Mrd. €+3,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +15,3 %Carvana hebt den erwarteten Jahres-EBITDA 2026 auf das obere Ende der bisherigen Spanne von 2,7 bis 3,0 Milliarden Dollar an und erwartet zudem im nächsten Quartal mehr verkaufte Fahrzeuge.
„Looking forward, we expect the following as long as the environment remains stable: a sequential increase in retail units sold and adjusted EBITDA in the higher end of our previously communicated range of $2.7 billion to $3.0 billion for the full year 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 1,39 Mio. €. Verkauft haben 7 Insider, zusammen 65,26 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Platt Ira J.Verkauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 29.640
- Preis
- 68,08 €
- Wert
- 2,02 Mio. €
- Gill Daniel J.Verkauf
3. Nov. 2026, Chief Product Officer
- Stück
- 253.639
- Preis
- 64,22 €
- Wert
- 16,29 Mio. €
- Platt Ira J.Verkauf
3. Nov. 2026, Board
- Stück
- 30.000
- Preis
- 64,47 €
- Wert
- 1,93 Mio. €
26 weitere anzeigen
- Jenkins Mark W.Verkauf
2. Nov. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.750
- Preis
- 64,51 €
- Wert
- 4,11 Mio. €
- Palmer Stephen RVerkauf
2. Nov. 2026, Vice President of Accounting
- Stück
- 5.000
- Preis
- 64,45 €
- Wert
- 322.253 €
- Quayle J DanforthVerkauf
30. Okt. 2026, Board
- Stück
- 14.520
- Preis
- 61,90 €
- Wert
- 898.839 €
- Taira ThomasVerkauf
12. Okt. 2026, President, Special Projects
- Stück
- 5.597
- Preis
- 58,42 €
- Wert
- 326.957 €
- Palmer Stephen RVerkauf
1. Okt. 2026, Vice President of Accounting
- Stück
- 5.000
- Preis
- 55,40 €
- Wert
- 276.986 €
- Jenkins Mark W.Verkauf
1. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.750
- Preis
- 55,40 €
- Wert
- 3,53 Mio. €
- Taira ThomasVerkauf
14. Sept. 2026, President, Special Projects
- Stück
- 16.789
- Preis
- 63,43 €
- Wert
- 1,06 Mio. €
- Huston Benjamin E.Verkauf
1. Sept. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 64,31 €
- Wert
- 3,22 Mio. €
- Palmer Stephen RVerkauf
1. Sept. 2026, Vice President of Accounting
- Stück
- 5.000
- Preis
- 64,31 €
- Wert
- 321.531 €
- Jenkins Mark W.Verkauf
1. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.750
- Preis
- 64,31 €
- Wert
- 4,1 Mio. €
- Platt Ira J.Verkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 67,85 €
- Wert
- 1,02 Mio. €
- Quayle J DanforthVerkauf
14. Aug. 2026, Board
- Stück
- 14.525
- Preis
- 67,40 €
- Wert
- 979.037 €
- Platt Ira J.Verkauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 65,61 €
- Wert
- 984.093 €
- Jenkins Mark W.Verkauf
3. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.750
- Preis
- 57,97 €
- Wert
- 3,7 Mio. €
- Palmer Stephen RVerkauf
3. Aug. 2026, Vice President of Accounting
- Stück
- 5.000
- Preis
- 57,96 €
- Wert
- 289.812 €
- Huston Benjamin E.Verkauf
3. Aug. 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 57,97 €
- Wert
- 2,9 Mio. €
- Maroone Michael EKauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 25.000
- Preis
- 55,54 €
- Wert
- 1,39 Mio. €
- Jenkins Mark W.Verkauf
1. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.750
- Preis
- 61,42 €
- Wert
- 3,92 Mio. €
- Huston Benjamin E.Verkauf
1. Juli 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 61,60 €
- Wert
- 3,08 Mio. €
- Palmer Stephen RVerkauf
1. Juli 2026, Vice President of Accounting
- Stück
- 5.000
- Preis
- 61,59 €
- Wert
- 307.929 €
- Platt Ira J.Verkauf
15. Juni 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 60,96 €
- Wert
- 914.330 €
- Quayle J DanforthVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 14.525
- Preis
- 62,91 €
- Wert
- 913.768 €
- Taira ThomasVerkauf
8. Juni 2026, President, Special Projects
- Stück
- 5.597
- Preis
- 60,35 €
- Wert
- 337.772 €
- Huston Benjamin E.Verkauf
1. Juni 2026, Chief Operating Officer
- Stück
- 50.000
- Preis
- 63,26 €
- Wert
- 3,16 Mio. €
- Jenkins Mark W.Verkauf
1. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 63.750
- Preis
- 63,27 €
- Wert
- 4,03 Mio. €
- Palmer Stephen RVerkauf
1. Juni 2026, Vice President of Accounting
- Stück
- 5.000
- Preis
- 63,29 €
- Wert
- 316.438 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Carvana passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Autohandel
Die nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Penske Automotive GroupPAG 12,64 Mrd. €66
- D'Ieteren GroupDIE.BR 9,26 Mrd. €71
- Hotai Motor2207.TW 7,88 Mrd. €56
- CarMaxKMX 6,87 Mrd. €50
- Lithia MotorsLAD 6,07 Mrd. €56
- AutoNationAN 5,38 Mrd. €57
- Rush EnterprisesRUSHA 4,73 Mrd. €57
- USS4732.T 4,7 Mrd. €81
In diesen ETFs steckt Carvana
In 92 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,01 % | 0,45 % | 203,27 Mio. € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 2,11 % | 0,40 % | 726,22 Mio. € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 1,10 % | 0,15 % | 719,53 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 1,07 % | 0,15 % | 123,56 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 0,96 % | 0,12 % | 150,96 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,58 % | 0,25 % | 388,27 Mio. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,53 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,47 % | 0,18 % | 33,17 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.