Organon Aktie
OGNNYSEOrganon & Co., GesundheitISIN US68622V1061
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+80 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 70).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 86 % (März 2022 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,36 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,12 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,49 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Organon & Co. gehört zur Branche Pharma (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,28 Mrd. € Börsenwert die Nummer 26 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,59 Mrd. € Umsatz (minus 2,9 % zum Vorjahr) und 168,06 Mio. € Gewinn (minus 78,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 5,51 Mrd. € (minus 1,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,01 € (minus 8,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 289 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,02 €, der Kurs 55 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 317 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 85
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 9 Geschäftsjahren von 2017 bis 2025.Fundamentaldaten 85
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 7,17-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Pharma 1,2.Stabilität 30
- Gewinn je Aktie sinktMinus 39 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 12
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 30
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Stabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,01 € als günstig und über 46,70 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 23,32 €, bei 7,8 % bei 35,06 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz ist seit 2017 rückläufig (-6 % pro Jahr), das lohnt einen genaueren Blick.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 54 %, operativ 21 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,84 € (erwartet 0,79 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,01 €0,0 %
- Umsatz
- 5,51 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,26 €0,0 %
- Umsatz
- 5,71 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 180.019 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Drinane Juliana PapaVerkauf
5. Aug. 2026, Head of Mfg & Supply
- Stück
- 14.761
- Preis
- 12,20 €
- Wert
- 180.019 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Organon passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pharma
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Daiichi Sankyo4568.T 28,49 Mrd. €71
- Astellas Pharma4503.T 26,66 Mrd. €87
- OrionORNBV.HE 14,43 Mrd. €86
- CSPC Pharmaceutical Group1093.HK 11,14 Mrd. €79
- Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.600436.SS 10,59 Mrd. €58
- GrifolsGRF.MC 7,81 Mrd. €66
- Ono Pharmaceutical4528.T 6,43 Mrd. €73
- VirbacVIRP.PA 3 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt Organon
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,11 % | 0,20 % | 55,89 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,02 % | 0,39 % | 1,23 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.