Orion Aktie
ORNBV.HEHELOrion Oyj, GesundheitISIN FI0009014377
86Score 86 von 100, Stark
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+71 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 35 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 86).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 61 % (Juni 2017 bis Juli 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5087,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20075,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)86
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung59,10 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand102,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Orion Oyj gehört zur Branche Pharma (Finnland) und ist mit 14,42 Mrd. € Börsenwert die Nummer 21 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,89 Mrd. € Umsatz (plus 22,5 % zum Vorjahr) und 500,3 Mio. € Gewinn (plus 51,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,12 Mrd. € (plus 12,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,31 € (plus 20,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 86 von 100 (Stark): Platz 3 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 22 (Median Pharma 25,6, eigener Median der letzten Jahre 22,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 121,94 €, der Kurs 16 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 39 % im Geschäftsjahr 2025, Median Pharma 13,4 %.Profitabilität 99
- Hohe MargeNettomarge 30,3 % in den letzten 12 Monaten, Median Pharma 17,5 %.Profitabilität 99
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 87
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Profitabilität und Momentum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 93,80 € als günstig und über 174,21 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 123,97 € (Cashflow-Modell) und 119,92 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 110,81 €, bei 6,6 % bei 138,71 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 33,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 64 %, operativ 33 %, netto 26 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,19 € (erwartet 1,15 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 11,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 4,31 €+5,6 %
- Umsatz
- 2,12 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 5,40 €+11,1 %
- Umsatz
- 2,43 Mrd. €+1,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +2,3 %Orion hat seine Jahresprognose angehoben: Nettoumsatz jetzt 2,070 bis 2,140 Milliarden Euro und operativer Gewinn 730 bis 790 Millionen Euro, begründet mit guten ersten neun Monaten, starken Nubeqa-Lizenzeinnahmen und positivem Ausblick für den Rest des Jahres.
„And based on good first 9 months, very good royalties and good outlook for the rest of the year, we upgraded our financial outlook for this year so that our net sales range is from EUR 2.070 billion to EUR 2.140 billion. And our range for operating profit is from EUR 730 million to EUR 790 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Orion passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 86
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Pharma
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Otsuka Holdings4578.T 35,65 Mrd. €78
- BiogenBIIB 33,66 Mrd. €60
- Daiichi Sankyo4568.T 28,49 Mrd. €71
- Astellas Pharma4503.T 26,66 Mrd. €87
- CSPC Pharmaceutical Group1093.HK 11,14 Mrd. €79
- Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical.600436.SS 10,59 Mrd. €58
- GrifolsGRF.MC 7,81 Mrd. €66
- Ono Pharmaceutical4528.T 6,43 Mrd. €73
In diesen ETFs steckt Orion
In 128 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 4,21 % | 0,25 % | 681,62 Mio. € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 2,13 % | 0,30 % | 1,87 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 1,60 % | 0,25 % | 104,64 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,34 % | 0,40 % | 558,1 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,22 % | 0,40 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,96 % | 0,49 % | 567,29 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETFIBC0 | 0,94 % | 0,25 % | 653,86 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,82 % | 0,30 % | 1,18 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.01.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.