Natural Gas Services Group Aktie
NGSNYSENatural Gas Services Group, Inc., EnergieISIN US63886Q1094
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
33 / 100
Kursverlauf
−2,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 34 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 88 % (März 2014 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5029,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung23,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,66 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Natural Gas Services Group, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 337,63 Mio. € Börsenwert die Nummer 51 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 154,86 Mio. € Umsatz (plus 9,9 % zum Vorjahr) und 17,91 Mio. € Gewinn (plus 15,7 %).
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 171 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 18,7 (Median Öl- und Gasdienstleister 25,3, eigener Median der letzten Jahre 31,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,85 €, der Kurs 117 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 62,6 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 97
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 231 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 56
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 20,4 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasdienstleister 11 %.Wachstum 97
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 117 % über dem fairen Wert von 11,85 €.Bewertung 53
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 23,5 %, im Mittel der Jahre davor 0,5 %, dort zwischen −17,1 % und 21,3 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 42
- Hohe VerschuldungSchulden 1,14-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Öl- und Gasdienstleister 0,59.Stabilität 58
Besonders stark ist Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,12 € als günstig und über 16,93 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (25,3); für das Cashflow-Modell fehlen tragfähige Cashflows.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 23 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 15.03.2027in 123 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,43 € (erwartet 0,40 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,56 €0,0 %
- Umsatz
- 192,71 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,28 €0,0 %
- Umsatz
- 228,9 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,7 %Prognose 2026 angehoben: bereinigtes EBITDA 103 bis 108 Mio. $ (vorher 92,5 bis 97,5 Mio., mit Zukauf Flatrock), mindestens 55.000 PS Neueinsatz statt 50.000.
„Based on our second quarter performance, the Flatrock acquisition, contracted organic fleet additions, and our current visibility into the remainder of the year, we are increasing full-year 2026 adjusted EBITDA guidance to $103 million to $108 million from our previous range of $92.5 million to $97.5 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Taylor Stephen CharlesVerkauf
6. März 2026, Board
- Stück
- 30.000
- Preis
- 33,45 €
- Wert
- 1 Mio. €
- Taylor Stephen CharlesVerkauf
5. März 2026, Board
- Stück
- 70.000
- Preis
- 33,78 €
- Wert
- 2,36 Mio. €
- Taylor Stephen CharlesVerkauf
11. Dez. 2025, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 30,14 €
- Wert
- 301.429 €
5 weitere anzeigen
- Taylor Stephen CharlesVerkauf
10. Dez. 2025, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 29,80 €
- Wert
- 298.014 €
- Holley Jean KKauf
8. Dez. 2025, Board
- Stück
- 2.190
- Preis
- 28,79 €
- Wert
- 63.061 €
- Holley Jean KKauf
8. Dez. 2025, Board
- Stück
- 935
- Preis
- 28,76 €
- Wert
- 26.890 €
- Taylor Stephen CharlesVerkauf
4. Dez. 2025, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 28,87 €
- Wert
- 577.334 €
- Taylor Stephen CharlesVerkauf
20. Nov. 2025, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 28,19 €
- Wert
- 281.927 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Natural Gas Services Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ProFrac HoldingACDC 561,41 Mio. €25
- HMH HoldingHMH 470,7 Mio. €46
- SBOSBO.VI 469,63 Mio. €49
- SED Energy Holdings PlcENH.OL 466,4 Mio. €66
- Oil States InternationalOIS 456,34 Mio. €41
- Sea1 OffshoreSEA1.OL 375,38 Mio. €57
- Core LaboratoriesCLB 372,29 Mio. €44
- AkastorAKAST.OL 305,34 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Natural Gas Services Group
In 3 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.