Core Laboratories Aktie
CLBNYSECore Laboratories N.V., EnergieISIN US21867A1051
44Score 44 von 100, Schwach
Kurs und Trend
30 / 100
Kursverlauf
−42 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 33 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 35).
Der Kurs liegt 54 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (April 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20012,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)35
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand17,75 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Core Laboratories N.V. gehört zur Branche Öl- und Gasdienstleister (Vereinigte Staaten) und ist mit 372,59 Mio. € Börsenwert die Nummer 49 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 475,16 Mio. € Umsatz (plus 0,5 % zum Vorjahr) und 26,77 Mio. € Gewinn (minus 5,5 %).
- MEQIRI Score 44 von 100 (Schwach): Platz 224 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 27,1 (Median Öl- und Gasdienstleister 24,8, eigener Median der letzten Jahre 33,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,07 €, der Kurs 15 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 134 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 15,6 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 2 Analysten).
Schwächen
- Kurs stark gefallenMinus 44 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 16
- Starke KursschwankungSchwankung 46 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 63
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,05 € als günstig und über 11,78 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 6,67 € (Cashflow-Modell) und 7,46 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 6,51 €, bei 7,8 % bei 7,90 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (24,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 0,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 10 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,14 € (erwartet 0,14 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,42 €−2,1 %
- Umsatz
- 460,06 Mio. €−0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,61 €−6,8 %
- Umsatz
- 474,89 Mio. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %Core Lab erwartet für das vierte Quartal 2026 einen sequenziell etwa gleichbleibenden Umsatz und ein EPS zwischen 0,12 und 0,20 Dollar, ähnlich wie zuvor.
„EPS for the fourth quarter 2026 is expected to range from $0.12 to $0.20.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 48.642 €.
- Bruno LawrenceKauf
31. Juli 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 9,73 €
- Wert
- 48.642 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Core Laboratories passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 44
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasdienstleister
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ProFrac HoldingACDC 524,3 Mio. €24
- HMH HoldingHMH 505,32 Mio. €45
- SBOSBO.VI 464,9 Mio. €48
- SED Energy Holdings PlcENH.OL 463,83 Mio. €66
- Oil States InternationalOIS 461,47 Mio. €42
- Sea1 OffshoreSEA1.OL 370,67 Mio. €56
- Natural Gas Services GroupNGS 339,03 Mio. €55
- AkastorAKAST.OL 310,44 Mio. €47
In diesen ETFs steckt Core Laboratories
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.