Nuveen Churchill Direct Lending Aktie
NCDLNYSENuveen Churchill Direct Lending Corp., FinanzenISIN US67090S1087
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
−18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,5 % darunter.
Seit April 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 77).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 42 % (März 2024 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,30 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,41 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)77
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,34 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,38 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Nuveen Churchill Direct Lending Corp. gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 523,88 Mio. € Börsenwert die Nummer 109 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 111,39 Mio. € Umsatz (minus 33,4 % zum Vorjahr) und 58,97 Mio. € Gewinn (minus 43,6 %).
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 809 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,3 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,28 €, der Kurs 5 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 96,6 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 56
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 8 Geschäftsjahren von 2018 bis 2025.Fundamentaldaten 69
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 291 % gestiegen.Kapitalallokation 26
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 180 % des Gewinns.Kapitalallokation 26
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 115,9 %, im Mittel der Jahre davor 53,3 %, dort zwischen 37 % und 92,7 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 29
Besonders stark sind Stabilität und Bewertung, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,67 € als günstig und über 16,11 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 11,29 € (Überrenditemodell) und 11,26 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 10,33 €, bei 7,8 % bei 12,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 60 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 116 %, netto 53 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 42 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,34 € (erwartet 0,35 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,43 €+0,4 %
- Umsatz
- 160,72 Mio. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,43 €+3,9 %
- Umsatz
- 167,2 Mio. €+5,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 203.806 €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Nuveen Churchill Direct Lending passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SvolderSVOL-B.ST 569,47 Mio. €53
- EvliEVLI.HE 566,78 Mio. €70
- SLR InvestmentSLRC 566,76 Mio. €60
- Gladstone InvestmentGAIN 543,63 Mio. €78
- Vinci Compass InvestmentsVINP 523,35 Mio. €55
- TINCTINC.BR 513,94 Mio. €60
- MSC Income FundMSIF 507,2 Mio. €67
- Institut de Développement Industriel SCAIDIP.PA 482,33 Mio. €76
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.