Grupa Kety Aktie
KTY.WAWSEGrupa Kety S.A., GrundstoffeISIN PLKETY000011
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit März 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 73).
Der Kurs liegt 1,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (Juli 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50285,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200267,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)73
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung203,46 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand302,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Grupa Kety S.A. gehört zur Branche Aluminium (Polen) und ist mit 2,95 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,25 Mrd. € Umsatz (plus 6,8 % zum Vorjahr) und 128,98 Mio. € Gewinn (plus 1,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,4 Mrd. € (plus 12,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,77 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 36 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 18,7 (Median Aluminium 9,7, eigener Median der letzten Jahre 11,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 248,57 €, der Kurs 20 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 91
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,72 %, Median Sektor Grundstoffe 1,94 %.Kapitalallokation 68
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 18,2 % im Geschäftsjahr 2025, Median Aluminium 8,2 %.Profitabilität 76
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 18,7, Median Aluminium 9,7, eigener Median 11,8.Bewertung 53
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 177,55 € als günstig und über 414,29 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 341,35 € (Cashflow-Modell) und 155,80 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,6 %. Bei 11,6 % läge der faire Wert bei 219,75 €, bei 9,6 % bei 291,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (9,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 14 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.03.2027in 132 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 26.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,94 € (erwartet 4,93 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 28.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 16,77 €+1,6 %
- Umsatz
- 1,4 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 18,67 €+1,8 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 28.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Grupa Kety passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Aluminium
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Mrd. €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 Mrd. €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 Mrd. €77
- Century AluminumCENX 3,17 Mrd. €63
- ConstelliumCSTM 2,74 Mrd. €57
- GrängesGRNG.ST 1,67 Mrd. €61
- Kaiser AluminumKALU 1,64 Mrd. €60
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Grupa Kety
In 21 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,11 % | 6,80 % | 1,83 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)EXV6 | 0,89 % | 0,46 % | 496,14 Mio. € |
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,87 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,47 % | 0,54 % | 35,5 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,40 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,21 % | 0,55 % | 528,3 Mio. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,21 % | 0,74 % | 279,38 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,07 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.