Kaiser Aluminum Aktie
KALUNASDAQKaiser Aluminum Corporation, GrundstoffeISIN US4830077040
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
+17 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 43 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 82 % (Mai 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50126,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200137,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung80,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand176,55 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kaiser Aluminum Corporation gehört zur Branche Aluminium (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,64 Mrd. € Börsenwert die Nummer 17 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,04 Mrd. € Umsatz (plus 11,5 % zum Vorjahr) und 101,53 Mio. € Gewinn (plus 140,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,25 Mrd. € (plus 39,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,47 € (plus 110,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 204 von 461 in Grundstoffe, Median 57.
- Das KGV liegt bei 8,6 (Median Aluminium 9,7, eigener Median der letzten Jahre 24,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 113,89 €, der Kurs 12 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 30,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 81
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 23,5 % pro Jahr seit 2020, Median Aluminium 9,8 %.Wachstum 81
- Verlässliche DividendeSeit 19 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 71
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 56 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 56
- Hohe VerschuldungSchulden 1,09-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Aluminium 0,58.Stabilität 56
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 81,35 € als günstig und über 189,82 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 114,28 € (Cashflow-Modell) und 113,50 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,4 %. Bei 10,4 % läge der faire Wert bei 104,54 €, bei 8,4 % bei 127,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (9,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 40,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 9 %, operativ 6 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,71 € (erwartet 2,14 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 6,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 11,47 €−9,8 %
- Umsatz
- 4,25 Mrd. €−1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 9,86 €−6,0 %
- Umsatz
- 4,21 Mrd. €−2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,7 %Ausblick angehoben: Umsatzwachstum im Bereich General Engineering auf 10 bis 15 %, Versand und Umsatz am oberen Ende der Prognose, EBITDA plus 45 bis 55 %, freier Cashflow 150 bis 175 Mio. Dollar.
„As a result, we now expect conversion revenue growth to finish near the high end of our previously communicated range of 10% to 15% while EBITDA is now expected to increase between 45% and 55% year-over-year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Grimley Richard P.Verkauf
29. Apr. 2026, Board
- Stück
- 1.524
- Preis
- 154,79 €
- Wert
- 235.896 €
- Harvey KeithVerkauf
29. Apr. 2026, President & CEO
- Stück
- 3.031
- Preis
- 156,24 €
- Wert
- 473.565 €
- West Neal EVerkauf
28. Apr. 2026, EVP & CFO
- Stück
- 5.000
- Preis
- 156,38 €
- Wert
- 781.924 €
5 weitere anzeigen
- Wilcox BrettVerkauf
27. Apr. 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 157,42 €
- Wert
- 2,36 Mio. €
- Donnan John MalcolmVerkauf
27. Apr. 2026, EVP, CAO and GC
- Stück
- 2.743
- Preis
- 160,82 €
- Wert
- 441.121 €
- Gheorghe IulianVerkauf
27. Apr. 2026, SVP - Adv Eng & Innovation
- Stück
- 175
- Preis
- 157,22 €
- Wert
- 27.514 €
- Harvey KeithVerkauf
27. Apr. 2026, President & CEO
- Stück
- 47.001
- Preis
- 158,01 €
- Wert
- 7,43 Mio. €
- Donnan John MalcolmVerkauf
23. Feb. 2026, EVP, CAO and GC
- Stück
- 18.461
- Preis
- 112,87 €
- Wert
- 2,08 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kaiser Aluminum passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
461 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 57
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Aluminium
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,08 Mrd. €66
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,54 Mrd. €59
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,87 Mrd. €77
- Century AluminumCENX 3,17 Mrd. €63
- Grupa KetyKTY.WA 2,95 Mrd. €74
- ConstelliumCSTM 2,74 Mrd. €57
- GrängesGRNG.ST 1,67 Mrd. €61
- AMAG Austria MetallAMAG.VI 1,14 Mrd. €66
In diesen ETFs steckt Kaiser Aluminum
In 18 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 1,00 % | 0,50 % | 604 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,12 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,11 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,10 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.