KKR Real Estate Finance Trust Aktie
KREFNYSEKKR Real Estate Finance Trust Inc., ImmobilienISIN US48251K1007
32Score 32 von 100, Schwach
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−33 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 19 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 46).
Der Kurs liegt 38 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 78 % (Juni 2021 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 505,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,09 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)46
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,68 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,03 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- KKR Real Estate Finance Trust Inc. gehört zur Branche Hypotheken-REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 286,44 Mio. € Börsenwert die Nummer 19 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 121,32 Mio. € Umsatz (minus 24,9 % zum Vorjahr) und machte 42,29 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 79,66 Mio. € (minus 34,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von −1,92 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 32 von 100 (Schwach): Platz 321 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,18 €, der Kurs 46 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,8-fach.Stabilität 22
- VerlustVerlust von 184,31 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 59
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 0,86 € im Jahr 2020 auf −0,94 €.Wachstum 5
Besonders stark ist Bewertung, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 33 auf 32.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,56 € als günstig und über 15,31 € als teuer (Unsicherheit hoch, Hypotheken-REIT, der faire Wert ist allein der Buchwert).
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwaches Wachstum.
Bewertungskennzahlen
Bei Hypotheken-REITs ist der faire Wert der Buchwert je Aktie: Eigenkapital ohne Vorzugsaktien aus der letzten Bilanz, geteilt durch die Aktien am selben Stichtag. Die Ampel rechnet deshalb mit mindestens hoher Unsicherheit.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 22,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 61 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 60 %, operativ 201 %, netto −35 %. In den letzten 12 Monaten netto −100 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,10 € (erwartet −0,27 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 11,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- −1,92 €−59,5 %
- Umsatz
- 79,66 Mio. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- −0,24 €−11,0 %
- Umsatz
- 67,68 Mio. €+8,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −6,0 %KREF übertraf seine Rückzahlungsprognose von 2 Milliarden mit 2,4 Milliarden Dollar bereits vor Jahresende, erwartet aber weiterhin gedämpftes Neugeschäft und möglicherweise mehr Kreditausfälle bei älteren Engagements.
„Portfolio repayment activity has been particularly strong, with $2.4 billion of repayments year to date, surpassing our $2 billion expectation for the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei KKR Real Estate Finance Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 32
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Hypotheken-REITs
Die nächstgrößeren Firmen nach Börsenwert
- MFA FinancialMFA 530,36 Mio. €42
- Chimera InvestmentCIM 509,33 Mio. €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 482,04 Mio. €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 452,49 Mio. €52
- Franklin BSP Realty TrustFBRT 435,76 Mio. €52
- Adamas TrustADAM 432,57 Mio. €37
- BrightSpire CapitalBRSP 359,68 Mio. €41
- Redwood TrustRWT 334,15 Mio. €33
In diesen ETFs steckt KKR Real Estate Finance Trust
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.03.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.