Franklin BSP Realty Trust Aktie
FBRTNYSEFranklin BSP Realty Trust, Inc., ImmobilienISIN US35243J1016
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
−38 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darunter.
Seit April 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 48).
Der Kurs liegt 42 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 65 % (November 2021 bis Oktober 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)48
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,35 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand9,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. gehört zur Branche Hypotheken-REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 426,77 Mio. € Börsenwert die Nummer 15 von 19 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 499,65 Mio. € Umsatz (plus 1,3 % zum Vorjahr) und 73,94 Mio. € Gewinn (plus 19,4 %).
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 197 von 327 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,94 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 80
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 39,2 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 59
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 80
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 68,4 %, im Mittel der Jahre davor 27,2 %, dort zwischen 14,2 % und 74,4 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 37
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,3-fach.Stabilität 29
- Dividende in GefahrDividendenrendite 12,7 %. Bei Renditen in dieser Höhe (12 bis 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 44 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 53
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Stabilität und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,25 € als günstig und über 21,57 € als teuer (Unsicherheit hoch, Hypotheken-REIT, der faire Wert ist allein der Buchwert).
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Bei Hypotheken-REITs ist der faire Wert der Buchwert je Aktie: Eigenkapital ohne Vorzugsaktien aus der letzten Bilanz, geteilt durch die Aktien am selben Stichtag. Die Ampel rechnet deshalb mit mindestens hoher Unsicherheit.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 27,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (499,65 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 92 %, operativ 68 %, netto 15 %. In den letzten 12 Monaten netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,02 € (erwartet 0,22 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 27,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,55 €−27,6 %
- Umsatz
- 245,19 Mio. €−2,9 %
- Gewinn je Aktie
- 0,83 €−18,1 %
- Umsatz
- 258,91 Mio. €−6,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: −5,2 %FBRT sieht den Ausblick für künftiges Einkommenswachstum konstruktiver als seit vier Jahren, warnt aber vor Gegenwind durch einen langsameren Transaktionsmarkt und einen schrumpfenden Kreditportfolio, da die starke HUD-Aktivität nicht als dauerhaft erwartet wird.
„And the outlook for future income growth is more constructive than it has been for the past 4 years.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 1,1 Mio. €.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Franklin BSP Realty Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Hypotheken-REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MFA FinancialMFA 530,36 Mio. €42
- Chimera InvestmentCIM 509,33 Mio. €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 482,04 Mio. €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 452,49 Mio. €52
- Adamas TrustADAM 432,57 Mio. €37
- BrightSpire CapitalBRSP 359,68 Mio. €41
- Redwood TrustRWT 334,15 Mio. €33
- KKR Real Estate Finance TrustKREF 286,44 Mio. €32
In diesen ETFs steckt Franklin BSP Realty Trust
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,71 % | 0,45 % | 842,65 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.