HubSpot Aktie
HUBSNYSEHubSpot, Inc., TechnologieISIN US4435731009
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
−49 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 16).
Der Kurs liegt 50 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 80 % (November 2021 bis Juni 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50205,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200204,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)16
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung153,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand364,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- HubSpot, Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 8,9 Mrd. € Börsenwert die Nummer 47 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,81 Mrd. € Umsatz (plus 19,2 % zum Vorjahr) und 41,26 Mio. € Gewinn (plus 892 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,31 Mrd. € (plus 17,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,07 € (plus 38,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 404 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 228,25 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 363 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 73
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 28,8 % pro Jahr seit 2020, Median Anwendungssoftware 17,3 %.Wachstum 83
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 1,17 Mrd. €, Finanzschulden 201,34 Mio. €.Stabilität 71
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 17 % gestiegen.Kapitalallokation 54
- Starke KursschwankungSchwankung 73 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
- Kurs stark gefallenMinus 47 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 38
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 152,17 € als günstig und über 456,50 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 337,47 € (Cashflow-Modell) und 119,03 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,6 %. Bei 10,6 % läge der faire Wert bei 202,75 €, bei 8,6 % bei 264,44 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 40 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 84 %, operativ 0 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,42 € (erwartet 2,94 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 12,07 €+0,9 %
- Umsatz
- 3,31 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 15,09 €−0,6 %
- Umsatz
- 3,73 Mrd. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −18,7 %Gegenwind soll im Rest des Jahres anhalten: Nettozugänge nur noch 5.000 bis 6.000 pro Quartal, Umsatz je Kunde im niedrigen bis mittleren einstelligen Plus.
„We now expect quarterly net additions to be approximately 5,000 to 6,000, and ASRPC growth to be in the low to mid-single digits in constant currency.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 179.505 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 10,45 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Fisher Erika AshleyVerkauf
3. Nov. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 702
- Preis
- 204,66 €
- Wert
- 143.668 €
- Halligan BrianVerkauf
20. Okt. 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 215,31 €
- Wert
- 1,83 Mio. €
- Halligan BrianVerkauf
15. Sept. 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 220,76 €
- Wert
- 1,88 Mio. €
6 weitere anzeigen
- Halligan BrianVerkauf
18. Aug. 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 197,27 €
- Wert
- 1,68 Mio. €
- Dischler GeraldKauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 925
- Preis
- 194,06 €
- Wert
- 179.505 €
- Fisher Erika AshleyVerkauf
4. Aug. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 702
- Preis
- 211,40 €
- Wert
- 148.400 €
- Halligan BrianVerkauf
21. Juli 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 198,70 €
- Wert
- 1,69 Mio. €
- Halligan BrianVerkauf
16. Juni 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 165,74 €
- Wert
- 1,41 Mio. €
- Halligan BrianVerkauf
19. Mai 2026, Board
- Stück
- 8.500
- Preis
- 197,72 €
- Wert
- 1,68 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei HubSpot passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Chime FinancialCHYM 11,22 Mrd. €61
- Procore TechnologiesPCOR 10,42 Mrd. €47
- Paycom SoftwarePAYC 9,82 Mrd. €87
- FigmaFIG 9,08 Mrd. €37
- Zeta Global HoldingsZETA 8,55 Mrd. €61
- Paylocity HoldingPCTY 8,44 Mrd. €85
- Aurora InnovationAUR 8,28 Mrd. €33
- ElasticESTC 8,24 Mrd. €55
In diesen ETFs steckt HubSpot
In 24 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,40 % | 0,40 % | 300,71 Mio. € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,92 % | 0,23 % | 188,95 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,30 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,28 % | 0,30 % | 3,11 Mrd. € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,21 % | 0,45 % | 96,36 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,10 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.