Elastic Aktie
ESTCNYSEElastic N.V., TechnologieISIN NL0013056914
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
−7,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 29 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 37).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 77 % (November 2021 bis April 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5082,99 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20061,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)37
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung38,91 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand95,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Elastic N.V. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Niederlande) und ist mit 8,24 Mrd. € Börsenwert die Nummer 51 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,8 Mrd. € (plus 15,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,02 € (plus 30,2 %).
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 529 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 92,71 €, der Kurs 15 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 1,31 Mrd. €, Finanzschulden 535,43 Mio. €.Stabilität 52
- Hohe MargeNettomarge 20,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Anwendungssoftware 6,8 %.Profitabilität 69
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 18,1 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 15 Analysten).Wachstum 82
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,9-fach.Stabilität 52
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 21 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Starke KursschwankungSchwankung 59 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 52
Besonders stark ist Wachstum, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 66,22 € als günstig und über 154,52 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,5 %. Bei 10,5 % läge der faire Wert bei 78,08 €, bei 8,5 % bei 113,67 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 16,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2017 stark mit rund 39 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 76 %, operativ −2 %, netto 21 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.11.2026in 7 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,63 € (erwartet 0,52 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,02 €0,0 %
- Umsatz
- 1,8 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,55 €0,0 %
- Umsatz
- 2,06 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +26,1 %Die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 wurde nach einem starken ersten Quartal angehoben, stärker als der Mehrumsatz im Quartal.
„And Navam, one for you, like it's like you only had your Q1, but you raised the full year by more than the beat and Q1 nowadays in software, everyone is very conservative, et cetera.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 386,02 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Schuurman StevenVerkauf
12. Okt. 2026, Board
- Stück
- 2.000.000
- Preis
- 84,61 €
- Wert
- 169,23 Mio. €
- Schuurman StevenVerkauf
5. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.500.000
- Preis
- 81,00 €
- Wert
- 121,5 Mio. €
- Dodds Mark EugeneVerkauf
2. Okt. 2026, Chief Revenue Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 83,20 €
- Wert
- 832.030 €
22 weitere anzeigen
- Banon ShayVerkauf
14. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 84.207
- Preis
- 76,07 €
- Wert
- 6,41 Mio. €
- Banon ShayVerkauf
10. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 6.201
- Preis
- 76,56 €
- Wert
- 474.756 €
- Banon ShayVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 155.586
- Preis
- 78,02 €
- Wert
- 12,14 Mio. €
- Kulkarni AshutoshVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 29.227
- Preis
- 78,89 €
- Wert
- 2,31 Mio. €
- Bone Jane EVerkauf
9. Sept. 2026, GVP & CAO
- Stück
- 1.542
- Preis
- 78,89 €
- Wert
- 121.647 €
- Herzog CarolynVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 5.485
- Preis
- 78,89 €
- Wert
- 432.707 €
- Dodds Mark EugeneVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Revenue Officer
- Stück
- 9.673
- Preis
- 78,89 €
- Wert
- 763.095 €
- Welihinda NavamVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 8.961
- Preis
- 78,89 €
- Wert
- 706.926 €
- Banon ShayVerkauf
4. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 80.583
- Preis
- 83,26 €
- Wert
- 6,71 Mio. €
- Banon ShayVerkauf
3. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 203.702
- Preis
- 84,55 €
- Wert
- 17,22 Mio. €
- Banon ShayVerkauf
2. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 165.171
- Preis
- 81,12 €
- Wert
- 13,4 Mio. €
- Banon ShayVerkauf
1. Sept. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 111.127
- Preis
- 83,22 €
- Wert
- 9,25 Mio. €
- Bone Jane EVerkauf
1. Sept. 2026, GVP & CAO
- Stück
- 4.176
- Preis
- 84,01 €
- Wert
- 350.834 €
- Herzog CarolynVerkauf
1. Sept. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 10.000
- Preis
- 84,18 €
- Wert
- 841.826 €
- Banon ShayVerkauf
31. Aug. 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 200.000
- Preis
- 86,69 €
- Wert
- 17,34 Mio. €
- Kulkarni AshutoshVerkauf
9. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 40.373
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 2,2 Mio. €
- Welihinda NavamVerkauf
9. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 12.961
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 706.000 €
- Exner KenVerkauf
9. Juni 2026, Chief Product Officer
- Stück
- 18.449
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 1 Mio. €
- Herzog CarolynVerkauf
9. Juni 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 9.485
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 516.658 €
- Dodds Mark EugeneVerkauf
9. Juni 2026, Chief Revenue Officer
- Stück
- 18.439
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 1 Mio. €
- Bone Jane EVerkauf
9. Juni 2026, GVP & CAO
- Stück
- 1.104
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 60.136 €
- Banon ShayVerkauf
9. Juni 2026, Chief Technology Officer
- Stück
- 9.288
- Preis
- 54,47 €
- Wert
- 505.928 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Elastic passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HubSpotHUBS 8,9 Mrd. €62
- Zeta Global HoldingsZETA 8,55 Mrd. €61
- Paylocity HoldingPCTY 8,44 Mrd. €85
- Aurora InnovationAUR 8,28 Mrd. €33
- Full Truck AllianceYMM 8,23 Mrd. €70
- NemetschekNEM.DE 7,44 Mrd. €71
- Descartes Systems GroupDSGX 7,38 Mrd. €78
- AppFolioAPPF 7,16 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Elastic
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 2,48 % | 0,35 % | 14 Mio. € |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD AccWTEJ | 1,69 % | 0,40 % | 300,71 Mio. € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 1,65 % | 0,49 % | 1,96 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,53 % | 0,69 % | 3,76 Mrd. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,46 % | 0,40 % | 4,49 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 30.04.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.