Hamilton Lane Aktie
HLNENASDAQHamilton Lane Incorporated, FinanzenISIN US4074971064
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
65 / 100
Kursverlauf
−30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 10 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,1 % darunter.
Seit März 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 39 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 10 Jahren: 63 % (November 2024 bis Juni 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5079,67 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20085,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung66,32 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand138,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hamilton Lane Incorporated gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,69 Mrd. € Börsenwert die Nummer 53 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 682,12 Mio. € Umsatz (plus 6,5 % zum Vorjahr) und 223,94 Mio. € Gewinn (plus 14,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 852,76 Mio. € (plus 25 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,72 € (plus 26,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 106 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 17,9 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 27,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 90,69 €, der Kurs 4 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 30,3 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 94
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 17,3 % pro Jahr seit 2021, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 90
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2017 bis 2026.Fundamentaldaten 100
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 12 % gestiegen.Kapitalallokation 61
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 78 auf 79.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 64,78 € als günstig und über 151,16 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 115,24 € (Cashflow-Modell) und 66,15 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 81,42 €, bei 7,8 % bei 104,58 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 18,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: operativ 43 %, netto 33 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,78 € (erwartet 1,48 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 5,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 6,72 €+5,2 %
- Umsatz
- 852,76 Mio. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 6,73 €+2,8 %
- Umsatz
- 946,98 Mio. €+2,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +6,2 %Keine Prognose: Erlöse aus den Beteiligungen Russell (unter 50 Mio. $, Gewinn rund 18 Mio. $) und Canoe (rund 30 Mio. $) werden nach Abschluss erwartet.
„With respect to Russell, we expect to realize just under $50 million based on our share of the proposed transaction value.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben zwischen 26. Mai 2026 und 11. Juni 2026 am Markt gekauft, zusammen 8,35 Mio. €.
- Rogers Hartley R.Kauf
11. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Co-Chairman
- Stück
- 38.290
- Preis
- 70,54 €
- Wert
- 2,7 Mio. €
- Kramer Andrea AnigatiKauf
11. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Chief Operating Officer
- Stück
- 1.283
- Preis
- 69,61 €
- Wert
- 89.315 €
- Berkman David JKauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 15.000
- Preis
- 68,54 €
- Wert
- 1,03 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Hamilton Lane passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OnexONEX.TO 5,24 Mrd. €54
- Azimut HoldingAZM.MI 5,2 Mrd. €80
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,19 Mrd. €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4,91 Mrd. €47
- Main Street CapitalMAIN 4,76 Mrd. €78
- Caitong Securities601108.SS 4,59 Mrd. €52
- HA Sustainable Infrastructure CapitalHASI 4,59 Mrd. €50
- 360 One Wam360ONE.NS 4,58 Mrd. €69
In diesen ETFs steckt Hamilton Lane
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 1,35 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,34 % | 0,40 % | 807 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,03 % | 0,33 % | 721,26 Mio. € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,03 % | 0,38 % | 1,5 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.03.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.