Hydro One Aktie
H.TOTSXHydro One Limited, VersorgerISIN CA4488112083
50Score 50 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+9,4 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,3 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 72).
Der Kurs liegt 5,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 29 % (Juli 2016 bis Juli 2018).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5033,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20035,56 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)72
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung31,97 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand38,00 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Hydro One Limited gehört zur Branche Stromversorger (Kanada) und ist mit 21,61 Mrd. € Börsenwert die Nummer 29 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,71 Mrd. € Umsatz (plus 6,6 % zum Vorjahr) und 845,38 Mio. € Gewinn (plus 15,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 6,02 Mrd. € (plus 5,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,45 € (plus 3,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 50 von 100 (Neutral): Platz 148 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 24,4 (Median Stromversorger 18,4, eigener Median der letzten Jahre 20,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 26,79 €, der Kurs 34 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 53
- Verlässliche DividendeSeit 10 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 54
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −40,41 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 53
- Über dem fairen WertKurs 34 % über dem fairen Wert von 26,79 €.Bewertung 35
- Hoch bewertetKGV 24,4, Median Stromversorger 18,4, eigener Median 20,4.Bewertung 35
Den Score bremsen Bewertung und Wachstum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,32 € als günstig und über 33,49 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 26,41 € (Cashflow-Modell) und 27,17 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,5 %. Bei 7,5 % läge der faire Wert bei 23,78 €, bei 5,5 % bei 32,33 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 25 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,43 € (erwartet 0,44 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,45 €−0,9 %
- Umsatz
- 6,02 Mrd. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,51 €+0,2 %
- Umsatz
- 6,21 Mrd. €+1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Hydro One passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 50
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Eversource EnergyES 23,88 Mrd. €54
- CLP Holdings0002.HK 23,59 Mrd. €59
- Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID.NS 23,53 Mrd. €57
- AXIA EnergiaAXIA3.SA 22,5 Mrd. €57
- CK Infrastructure Holdings1038.HK 20,8 Mrd. €60
- Edison InternationalEIX 20,72 Mrd. €56
- CMS EnergyCMS 19,62 Mrd. €48
- Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI 19,57 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Hydro One
In 74 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,59 % | 0,25 % | 890,44 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 0,48 % | 0,35 % | 1,2 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,44 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,42 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF AccXAMB | 0,40 % | 0,18 % | 4 Mrd. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,39 % | 0,65 % | 2,34 Mrd. € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,30 % | 0,20 % | 1,32 Mrd. € |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIBCZ | 0,26 % | 0,30 % | 814,46 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.11.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.