CK Infrastructure Holdings Aktie
1038.HKHKSECK Infrastructure Holdings Limited, VersorgerISIN BMG2178K1009
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 1,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 56 % (März 2016 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,25 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- CK Infrastructure Holdings Limited gehört zur Branche Stromversorger (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 20,54 Mrd. € Börsenwert die Nummer 30 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 506,08 Mio. € Umsatz (minus 11,5 % zum Vorjahr) und 996,93 Mio. € Gewinn (plus 7,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 697,94 Mio. € (plus 37,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 € (plus 205,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 31 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 7,1 (Median Stromversorger 18,4, eigener Median der letzten Jahre 15,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,41 €, der Kurs 43 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 100 % in den letzten 12 Monaten, Median Stromversorger 14,4 %.Profitabilität 53
- Niedrig bewertetKGV 7,1, Median Stromversorger 18,4, eigener Median 15,2.Bewertung 79
- Verlässliche DividendeSeit über 26 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,2-fach.
- Marge sinktOperative Marge 3,3 %, im Mittel der Jahre davor 34 % (bis 2024).Profitabilität 53
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 41,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 11 Analysten).Wachstum 37
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 61 auf 60.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,29 € als günstig und über 24,02 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,80 € (Cashflow-Modell) und 21,02 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 13,63 €, bei 6,8 % bei 15,71 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (18,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 16,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 3 %, operativ 3 %, netto 197 %. In den letzten 12 Monaten netto 100 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,96 € (erwartet 0,25 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 24.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,15 €0,0 %
- Umsatz
- 697,94 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,40 €0,0 %
- Umsatz
- 514,43 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 24.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei CK Infrastructure Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CLP Holdings0002.HK 23,59 Mrd. €59
- Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID.NS 23,53 Mrd. €57
- AXIA EnergiaAXIA3.SA 22,5 Mrd. €57
- Hydro OneH.TO 21,61 Mrd. €50
- Edison InternationalEIX 20,72 Mrd. €56
- CMS EnergyCMS 19,62 Mrd. €48
- Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI 19,57 Mrd. €60
- EvergyEVRG 18,62 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt CK Infrastructure Holdings
In 64 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 4,95 % | 0,55 % | 224,2 Mio. € |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 1,84 % | 0,59 % | 661,04 Mio. € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 1,77 % | 0,31 % | 678,06 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 0,62 % | 0,45 % | 1,63 Mrd. € |
| UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD disUIMD | 0,26 % | 0,09 % | 131,45 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,24 % | 0,25 % | 890,44 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,24 % | 0,25 % | 1,33 Mrd. € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,22 % | 0,10 % | 693,62 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.