First Watch Restaurant Group Aktie
FWRGNASDAQFirst Watch Restaurant Group, Inc., Zyklischer KonsumISIN US33748L1017
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
70 / 100
Kursverlauf
−24 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,3 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 68).
Der Kurs liegt 30 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 60 % (April 2024 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)68
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,09 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,68 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- First Watch Restaurant Group, Inc. gehört zur Branche Restaurants (Vereinigte Staaten) und ist mit 717,84 Mio. € Börsenwert die Nummer 31 von 42 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,1 Mrd. € Umsatz (plus 20,3 % zum Vorjahr) und 17,46 Mio. € Gewinn (plus 2,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,25 Mrd. € (plus 13,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,10 € (minus 65 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 533 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 41,3 (Median Restaurants 26, eigener Median der letzten Jahre 54).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 5,25 €, der Kurs 132 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 29 % pro Jahr seit 2020, Median Restaurants 12,7 %.Wachstum 70
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 132 % über dem fairen Wert von 5,25 €.Bewertung 33
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −18,31 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 25
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,7-fach.Stabilität 26
Besonders stark sind Wachstum und Technische Analyse, während Fundamentaldaten und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,75 € als günstig und über 8,74 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,17 € (Cashflow-Modell) und 7,32 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,5 %. Bei 11,5 % läge der faire Wert bei 5,05 €, bei 9,5 % bei 5,51 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 27.09.2026 stieg der Umsatz um 15,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 13 %, operativ 3 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,07 € (erwartet 0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 5,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,10 €−5,6 %
- Umsatz
- 1,25 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,23 €+2,7 %
- Umsatz
- 1,39 Mrd. €−0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,9 %Kostenannahmen angepasst (Rohstoffpreise nur noch 0 bis 1,5 % höher, Investitionen 145 bis 150 Mio. $), Umsatz in gleichen Restaurants im dritten Quartal am unteren Ende der Jahresspanne.
„Due mostly to the timing of certain development spend falling into next year, we are lowering our expectation for capital expenditures to a range of $145 million to $150 million, down from our prior guidance of $150 million to $160 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Jones John DanielVerkauf
17. März 2026, Chief Operations Officer
- Stück
- 1.697
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 19.094 €
- Hartman Eric RichardVerkauf
17. März 2026, Chief Development Officer
- Stück
- 1.819
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 20.467 €
- Tomasso Christopher AnthonyVerkauf
17. März 2026, President and CEO
- Stück
- 25.062
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 281.995 €
5 weitere anzeigen
- Sorensen Laura AnneVerkauf
17. März 2026, Chief People Officer
- Stück
- 1.697
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 19.094 €
- Hope H Melville IiiVerkauf
17. März 2026, CFO and Treasurer
- Stück
- 3.878
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 43.635 €
- Wolszczak Jay AnthonyVerkauf
17. März 2026, Chief Legal Officer, GC & Secy
- Stück
- 3.161
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 35.567 €
- Eisenacher MatthewVerkauf
17. März 2026, Chief Brand Officer
- Stück
- 2.760
- Preis
- 11,25 €
- Wert
- 31.055 €
- Hartman Eric RichardVerkauf
10. März 2026, Chief Development Officer
- Stück
- 4.820
- Preis
- 11,31 €
- Wert
- 54.537 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei First Watch Restaurant Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Restaurants
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Arcos Dorados HoldingsARCO 1,31 Mrd. €53
- BJ's RestaurantsBJRI 1,09 Mrd. €59
- Biglari HoldingsBH 1,02 Mrd. €43
- Bloomin' BrandsBLMN 788,39 Mio. €57
- Cannae HoldingsCNNE 657,61 Mio. €40
- Papa John's InternationalPZZA 568,15 Mio. €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 523,49 Mio. €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 Mio. €42
In diesen ETFs steckt First Watch Restaurant Group
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 28.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2022)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.