Arcos Dorados Holdings Aktie
ARCONYSEArcos Dorados Holdings Inc., Zyklischer KonsumISIN VGG0457F1071
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
29 / 100
Kursverlauf
−7,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 14 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 26).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 92 % (September 2011 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)26
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,05 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,54 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Arcos Dorados Holdings Inc. gehört zur Branche Restaurants (Uruguay) und ist mit 1,33 Mrd. € Börsenwert die Nummer 27 von 42 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 4,2 Mrd. € Umsatz (plus 4,7 % zum Vorjahr) und 190,63 Mio. € Gewinn (plus 42,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,73 Mrd. € (plus 12,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,72 € (minus 6,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 420 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 5,7 (Median Restaurants 26, eigener Median der letzten Jahre 14,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 20,51 €, der Kurs 70 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 5,7, Median Restaurants 26, eigener Median 14,8.Bewertung 97
- Unter dem fairen WertKurs 70 % unter dem fairen Wert von 20,51 €.Bewertung 97
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,89 %, Median Restaurants 2,49 %.Kapitalallokation 59
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,64-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Restaurants 1,26.Stabilität 45
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,65 € als günstig und über 34,18 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 12,54 € (Cashflow-Modell) und 28,48 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 14,1 %. Bei 15,1 % läge der faire Wert bei 19,83 €, bei 13,1 % bei 21,34 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 10,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 12 %, operativ 7 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 126 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,13 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,72 €+0,8 %
- Umsatz
- 4,73 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 0,75 €0,0 %
- Umsatz
- 5,06 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,1 %Die Entwicklung zu Beginn des 3. Quartals liegt im Rahmen der Erwartungen, Argentinien bleibt schwieriger als erwartet.
„What we are seeing in the beginning of the third quarter is that the trends are in line with our expectations.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 397.645 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Arcos Dorados Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Restaurants
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Chagee HoldingsCHA 2,11 Mrd. €71
- Wendy'sWEN 1,43 Mrd. €57
- SweetgreenSG 1,38 Mrd. €48
- Cracker Barrel Old Country StoreCBRL 1,33 Mrd. €48
- BJ's RestaurantsBJRI 1,09 Mrd. €59
- Biglari HoldingsBH 1,02 Mrd. €43
- Bloomin' BrandsBLMN 788,39 Mio. €57
- First Watch Restaurant GroupFWRG 752,23 Mio. €42
In diesen ETFs steckt Arcos Dorados Holdings
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETFWTED | 0,08 % | 0,54 % | 35,5 Mio. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,01 % | 0,15 % | 10,33 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.10.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.