Essex Property Trust Aktie
ESSNYSEEssex Property Trust, Inc., ImmobilienISIN US2971781057
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
75 / 100
Kursverlauf
+4,7 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 1,3 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 40).
Der Kurs liegt 8,2 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 65 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50244,46 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200243,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)40
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung215,34 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand268,11 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Essex Property Trust, Inc. gehört zur Branche Wohnimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 15,82 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,71 Mrd. € Umsatz (plus 7,1 % zum Vorjahr) und 604,37 Mio. € Gewinn (minus 9,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,75 Mrd. € (plus 2,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,01 € (minus 46,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 118 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 50,3 (Median Wohnimmobilien 26, eigener Median der letzten Jahre 36,9).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 218,09 €, der Kurs 13 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 266 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 83
- Verlässliche DividendeSeit über 32 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 52
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 50,3, Median Wohnimmobilien 26, eigener Median 36,9.Bewertung 29
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Technische Analyse, während Wachstum und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 59 auf 58.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 181,74 € als günstig und über 272,61 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 229,93 € (Cashflow-Modell) und 206,25 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 198,95 €, bei 7,8 % bei 246,79 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (15,3). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 9 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 69 %, operativ 44 %, netto 35 %. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,37 € (erwartet 1,32 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,01 €0,0 %
- Umsatz
- 1,75 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 5,69 €0,0 %
- Umsatz
- 1,82 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −3,5 %Essex hat die Jahresprognose 2026 angehoben: Umsatzwachstum (Same Property Revenue) auf 2,9 % und Same Property NOI-Wachstum auf 3 %, dazu Core FFO-Mittelwert um 0,02 USD erhöht, getrieben durch starke Entwicklung in Nordkalifornien.
„Taken together, we are raising the midpoint of same property NOI growth by 20 basis points to 3%, representing sector leading growth as we conclude 2026. The strong operating results led to a $0.02 increase in our core FFO midpoint.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 150.688 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Kasaris MaryVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 600
- Preis
- 251,15 €
- Wert
- 150.688 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Essex Property Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Vivmark ResidentialVMRK 21,78 Mrd. €43
- Invitation HomesINVH 13,97 Mrd. €58
- Sun CommunitiesSUI 13,19 Mrd. €57
- Mid-America Apartment CommunitiesMAA 12,32 Mrd. €52
- Equity LifeStyle PropertiesELS 10,85 Mrd. €62
- American Homes 4 RentAMH 10,5 Mrd. €64
- UDRUDR 10,41 Mrd. €65
- Camden Property TrustCPT 8,95 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Essex Property Trust
In 96 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 1,52 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 1,23 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 1,03 % | 0,40 % | 52,83 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,00 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,95 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,86 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,86 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,70 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.01.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.