UDR Aktie
UDRNYSEUDR, Inc., ImmobilienISIN US9026531049
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
66 / 100
Kursverlauf
+4,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,6 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 11 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 79 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5031,37 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,05 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,90 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand37,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- UDR, Inc. gehört zur Branche Wohnimmobilien (Vereinigte Staaten) und ist mit 10,41 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,54 Mrd. € Umsatz (plus 2,4 % zum Vorjahr) und 339,45 Mio. € Gewinn (plus 321,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,53 Mrd. € (minus 0,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,98 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 42 von 327 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 17,1 (Median Wohnimmobilien 26, eigener Median der letzten Jahre 80,8).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,37 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 41,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 76
- Hohe MargeNettomarge 40,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Wohnimmobilien 24,4 %.Profitabilität 71
- Verlässliche DividendeSeit 16 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 34,6 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).
- Hohe VerschuldungSchulden 1,51-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Wohnimmobilien 0,91.Stabilität 48
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 12 % gestiegen.Kapitalallokation 30
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Wachstum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 29,48 € als günstig und über 44,21 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 37,79 € (Cashflow-Modell) und 32,96 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 32,24 €, bei 7,8 % bei 40,06 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (15,3). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 9 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 0,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 19 %, netto 22 %. In den letzten 12 Monaten netto 41 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,60 € (erwartet 0,14 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,98 €0,0 %
- Umsatz
- 1,53 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,52 €−0,6 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €−1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,1 %Prognose angehoben: Wachstum der Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche plus 0,5 Prozentpunkte, FFOA je Aktie um 0,01 auf 2,53 US-Dollar in der Mitte.
„As year-to-date results have exceeded our initial midpoint expectations, we have raised full year 2026 FFOA guidance by $0.01 per share at the midpoint to $2.53. Looking ahead to the third quarter, our FFOA per share guidance range is $0.63 to $0.65.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 2 Insider haben verkauft, zusammen 3,15 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei UDR passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
327 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Wohnimmobilien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sun CommunitiesSUI 13,19 Mrd. €57
- Mid-America Apartment CommunitiesMAA 12,32 Mrd. €52
- Equity LifeStyle PropertiesELS 10,85 Mrd. €62
- American Homes 4 RentAMH 10,5 Mrd. €64
- Camden Property TrustCPT 8,95 Mrd. €60
- Millrose PropertiesMRP 3,61 Mrd. €53
- Independence Realty TrustIRT 3,17 Mrd. €56
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 Mrd. €57
In diesen ETFs steckt UDR
In 35 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 1,02 % | 0,40 % | 554,91 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 0,92 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,88 % | 0,25 % | 207,23 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,78 % | 0,25 % | 475,2 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,69 % | 0,59 % | 812,71 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,63 % | 0,40 % | 329,7 Mio. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,59 % | 0,24 % | 603,52 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,58 % | 0,24 % | 3,36 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.