Equity Bancshares Aktie
EQBKNYSEEquity Bancshares, Inc., FinanzenISIN US29460X1090
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+16 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,7 % darüber.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 4,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 70 % (Juni 2018 bis Mai 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5043,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20042,62 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung36,61 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand46,49 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Equity Bancshares, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 911,31 Mio. € Börsenwert die Nummer 298 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 188,28 Mio. € Umsatz (minus 2,9 % zum Vorjahr) und 20,42 Mio. € Gewinn (minus 63,7 %).
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 534 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 11,1 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 18,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 47,83 €, der Kurs 8 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 26 % gestiegen.Kapitalallokation 38
- Marge sinktOperative Marge 15,5 %, im Mittel der Jahre davor 36,1 % (bis 2024).Profitabilität 47
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 66 auf 67.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 39,85 € als günstig und über 59,78 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 46,90 € (Überrenditemodell) und 48,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas unter beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 43,92 €, bei 7,8 % bei 53,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 44,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 16 %, netto 11 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 29 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 20.01.2027in 69 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 14.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,17 € (erwartet 1,16 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,14 €+0,9 %
- Umsatz
- 306,72 Mio. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 4,86 €−0,2 %
- Umsatz
- 371,36 Mio. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +5,2 %Kosten im zweiten Halbjahr mit 94 bis 98 Mio. Dollar prognostiziert, sonst keine erkennbare Änderung des Ausblicks.
„Our second-half guidance for non-interest expense is $94 million-$98 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 15.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
3 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 242.173 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 1,2 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Borck LeonKauf
19. Okt. 2026, Board
- Stück
- 380
- Preis
- 43,84 €
- Wert
- 16.659 €
- Rogerson Donald ScottKauf
21. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 44,94 €
- Wert
- 89.871 €
- Pass DavidVerkauf
17. Aug. 2026, Chief Information Officer
- Stück
- 147
- Preis
- 46,11 €
- Wert
- 6.779 €
8 weitere anzeigen
- Rogerson Donald ScottKauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 45,16 €
- Wert
- 90.321 €
- Elliott Brad SVerkauf
30. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 416
- Preis
- 45,85 €
- Wert
- 19.075 €
- Elliott Brad SVerkauf
29. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 4.165
- Preis
- 45,94 €
- Wert
- 191.350 €
- Huber Julie AVerkauf
29. Juli 2026, COO and EVP
- Stück
- 2.197
- Preis
- 45,94 €
- Wert
- 100.935 €
- Elliott Brad SVerkauf
28. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 12.272
- Preis
- 45,86 €
- Wert
- 562.832 €
- Schlehuber Lisa AnnKauf
28. Juli 2026, Board
- Stück
- 989,2
- Preis
- 45,82 €
- Wert
- 45.322 €
- Huber Julie AVerkauf
28. Juli 2026, COO and EVP
- Stück
- 5.303
- Preis
- 45,88 €
- Wert
- 243.298 €
- Reber Brett AVerkauf
11. Juni 2026, General Counsel
- Stück
- 1.686
- Preis
- 43,00 €
- Wert
- 72.504 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Equity Bancshares passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Business First BancsharesBFST 943,41 Mio. €70
- Eagle BancorpEGBN 939,97 Mio. €52
- MetroCity BanksharesMCBS 937,39 Mio. €79
- Southside BancsharesSBSI 935,17 Mio. €67
- TrustCo Bank Corp NYTRST 909,63 Mio. €65
- Camden NationalCAC 898,89 Mio. €72
- Central Pacific FinancialCPF 891,57 Mio. €77
- Aktia PankkiAKTIA.HE 882,88 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Equity Bancshares
In 8 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.