Eagle Bancorp Aktie
EGBNNASDAQEagle Bancorp, Inc., FinanzenISIN US2689481065
52Score 52 von 100, Neutral
Kurs und Trend
88 / 100
Kursverlauf
+110 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 25 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 57).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 77 % (Oktober 2017 bis November 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5026,87 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20024,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)57
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,20 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand30,92 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Eagle Bancorp, Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 942,16 Mio. € Börsenwert die Nummer 295 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 268,89 Mio. € Umsatz (minus 3,1 % zum Vorjahr) und machte 115,08 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 264,73 Mio. € (minus 1,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,69 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 52 von 100 (Neutral): Platz 834 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 19,7 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 10,8).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,86 €, der Kurs 55 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 26,4 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 5 Analysten).
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 6 % gesunken.Kapitalallokation 56
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −57 %, im Mittel der Jahre davor 48 % (bis 2024).Profitabilität 27
- Über dem fairen WertKurs 55 % über dem fairen Wert von 19,86 €.Bewertung 43
- In den Verlust gerutschtGewinn je Aktie von 3,68 € im Jahr 2020 auf −3,78 €.Wachstum 8
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 51 auf 52.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,28 € als günstig und über 28,38 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,55 € (Überrenditemodell) und 19,17 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 18,15 €, bei 7,8 % bei 22,43 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 12 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ −57 %, netto −43 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 20.01.2027in 69 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,71 € (erwartet 0,31 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 32,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,69 €+32,1 %
- Umsatz
- 264,73 Mio. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,20 €+5,3 %
- Umsatz
- 270,62 Mio. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +5,6 %Die Zinsmarge wurde enger gefasst, das Wachstum der Erträge ohne Zinsen von 15 bis 25 % bleibt, die Kostenprognose verbessert sich auf minus 7 bis minus 11 %.
„In addition, we have improved our noninterest expense outlook to a decline of 7% to 11% year over year compared to our previous expectation, and that is primarily driven by lower FDIC insurance expense. We continue to expect non interest income growth of 15% to 25% for the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 179.230 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 751.451 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Curley Stephen RussellKauf
10. Nov. 2026, President/CEO
- Stück
- 4.393
- Preis
- 30,60 €
- Wert
- 134.431 €
- Newell Eric RKauf
10. Nov. 2026, Senior EVP, CFO
- Stück
- 1.470
- Preis
- 30,48 €
- Wert
- 44.799 €
- LaPlaca Theresa G.Verkauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 8.000
- Preis
- 30,90 €
- Wert
- 247.188 €
1 weitere anzeigen
- Ludwig A. LeslieVerkauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 16.669
- Preis
- 30,25 €
- Wert
- 504.263 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Eagle Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 52
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CNB FinancialCCNE 954,24 Mio. €77
- Mercantile BankMBWM 951,2 Mio. €76
- Capitol Federal FinancialCFFN 949,42 Mio. €62
- Business First BancsharesBFST 943,41 Mio. €70
- MetroCity BanksharesMCBS 937,39 Mio. €79
- Southside BancsharesSBSI 935,17 Mio. €67
- Equity BancsharesEQBK 911,31 Mio. €67
- TrustCo Bank Corp NYTRST 909,63 Mio. €65
In diesen ETFs steckt Eagle Bancorp
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 23.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.