Embraer Aktie
EMBJNYSEEmbraer S.A., IndustrieISIN US29082A1079
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
86 / 100
Kursverlauf
+25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs liegt 3,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 92 % (Juni 2007 bis November 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5067,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20061,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung48,57 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand74,45 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Embraer S.A. gehört zur Branche Luftfahrt und Verteidigung (Brasilien) und ist mit 12,95 Mrd. € Börsenwert die Nummer 38 von 114 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Gehandelt wird ein Hinterlegungsschein (ADR).
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 6,67 Mrd. € Umsatz (plus 4,9 % zum Vorjahr) und 309,66 Mio. € Gewinn (minus 11,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 416 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 37,8 (Median Luftfahrt und Verteidigung 31,3, eigener Median der letzten Jahre 19,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 57,69 €, der Kurs 24 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 263 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 67
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 16,2 % pro Jahr seit 2020, Median Luftfahrt und Verteidigung 10,6 %.Wachstum 65
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 2,17 Mrd. €, Finanzschulden 2,03 Mrd. €.Stabilität 55
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,4-fach.Stabilität 55
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 41,20 € als günstig und über 96,14 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 56,00 € (Cashflow-Modell) und 59,37 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 15,5 %. Bei 16,5 % läge der faire Wert bei 54,40 €, bei 14,5 % bei 61,91 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (31,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 18 %, operativ 8 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 14,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,31+11,1 %
- Umsatz
- 1,38 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 3,92+14,2 %
- Umsatz
- 1,55 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,2 %Prognose 2026 angehoben: bereinigte EBIT-Marge 10 bis 10,6 %, freier Cashflow 400 Mio. $ oder mehr; Umsatz und Auslieferungen unverändert.
„We are increasing our adjusted EBIT margin guidance to between 10%-10.6%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Embraer passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Luftfahrt und Verteidigung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- WoodwardWWD 17,69 Mrd. €69
- FTAI AviationFTAI 16,88 Mrd. €56
- Curtiss-WrightCW 15,61 Mrd. €68
- AECC Aviation Power600893.SS 13,82 Mrd. €31
- TextronTXT 12,89 Mrd. €68
- Korea Shipbuilding & Offshore Engineering009540.KS 11,38 Mrd. €61
- Huntington Ingalls IndustriesHII 10,96 Mrd. €58
- BWX TechnologiesBWXT 10,25 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt Embraer
In 33 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 3,44 % | 0,19 % | 244,05 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,85 % | 0,74 % | 409,4 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,44 % | 0,20 % | 1,73 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,70 % | 0,69 % | 32,6 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,26 % | 0,32 % | 17,98 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFSPYM | 0,13 % | 0,18 % | 1,92 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,12 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD disUIMI | 0,11 % | 0,15 % | 10,57 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $, 1 € = 6,2241 R$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.