Exchange Income Aktie
EIF.TOTSXExchange Income Corporation, IndustrieISIN CA3012831077
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
80 / 100
Kursverlauf
+67 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit Juni 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs liegt 5,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Dezember 2019 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5075,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20073,08 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung48,23 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand85,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Exchange Income Corporation gehört zur Branche Fluggesellschaften und Flughäfen (Kanada) und ist mit 4,57 Mrd. € Börsenwert die Nummer 34 von 52 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,08 Mrd. € Umsatz (plus 23,2 % zum Vorjahr) und 106,31 Mio. € Gewinn (plus 38,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,49 Mrd. € (plus 19,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,97 € (plus 33,6 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 580 von 1019 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 31,7 (Median Fluggesellschaften und Flughäfen 13,9, eigener Median der letzten Jahre 19,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 43,84 €, der Kurs 85 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 32 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 76
- Verlässliche DividendeSeit 22 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 50
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 49 % gestiegen.Kapitalallokation 31
- Über dem fairen WertKurs 85 % über dem fairen Wert von 43,84 €.Bewertung 34
- Hoch bewertetKGV 31,7, Median Fluggesellschaften und Flughäfen 13,9, eigener Median 19,3.Bewertung 34
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Bewertung und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 14.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 33,72 € als günstig und über 62,62 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,00 € (Cashflow-Modell) und 35,67 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 39,24 €, bei 7,2 % bei 50,74 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 25,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 25 %, operativ 11 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 12.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,15 € (erwartet 1,01 €)über den Erwartungen
Was bei Exchange Income passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1019 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fluggesellschaften und Flughäfen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Copa HoldingsCPA 5,2 Mrd. €73
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.OMAB 4,78 Mrd. €79
- SwiggySWIGGY.NS 4,7 Mrd. €38
- Joby AviationJOBY 4,67 Mrd. €32
- Flughafen WienFLU.VI 4,24 Mrd. €65
- Alaska Air GroupALK 3,93 Mrd. €49
- Athens International Airport S.AIA.AT 3,92 Mrd. €69
- Air France-KLMAF.PA 3,77 Mrd. €65
In diesen ETFs steckt Exchange Income
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,21 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,82 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 14.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 13.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 13.11.2026 (1 € = 1,5758 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.04.2025)
- Ampel Überbewertet seit 14.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.