Duke Energy Aktie
DUKNYSEDuke Energy Corporation, VersorgerISIN US26441C2044
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
68 / 100
Kursverlauf
+3,8 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,0 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 3,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 44 % (April 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50108,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200112,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung101,76 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand119,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Duke Energy Corporation gehört zur Branche Stromversorger (Vereinigte Staaten) und ist mit 90,11 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 28,97 Mrd. € Umsatz (plus 6,2 % zum Vorjahr) und 4,46 Mrd. € Gewinn (plus 10,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 30,23 Mrd. € (plus 4,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,04 € (plus 6,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 30 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 18,8 (Median Stromversorger 19,8, eigener Median der letzten Jahre 20,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 116,68 €, der Kurs 1 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 43 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 29,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 71
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 68
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,6-fach.Stabilität 48
Besonders stark ist Wachstum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 60 auf 61.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 97,23 € als günstig und über 145,85 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 111,93 € (Cashflow-Modell) und 121,42 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,4 %. Bei 8,4 % läge der faire Wert bei 104,42 €, bei 6,4 % bei 138,47 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 32 %, operativ 27 %, netto 15 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,79 € (erwartet 1,67 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 6,04 €+0,2 %
- Umsatz
- 30,23 Mrd. €+0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 6,44 €0,0 %
- Umsatz
- 31,6 Mrd. €+0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,8 %Prognose 2026 von 6,55 bis 6,80 $ je Aktie bestätigt; langfristiges Wachstum von 5 bis 7 % bis 2030 bestätigt.
„We are on track to achieve our 2026 EPS guidance range of $6.55 to $6.80 and 5% to 7% EPS growth through 2030 with confidence to earn the top half of the range beginning in 2028.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 333.603 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Titone Bonnie B.Verkauf
30. Okt. 2026, EVP, Chief Admin Officer
- Stück
- 2.900
- Preis
- 115,04 €
- Wert
- 333.603 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Duke Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NextEra EnergyNEE 162,08 Mrd. €56
- SouthernSO 97,02 Mrd. €54
- National GridNGG 75,18 Mrd. €51
- American Electric PowerAEP 63,23 Mrd. €56
- Dominion EnergyD 53,8 Mrd. €53
- EntergyETR 48,09 Mrd. €51
- Xcel EnergyXEL 46,78 Mrd. €53
- EndesaELE.MC 45,99 Mrd. €72
In diesen ETFs steckt Duke Energy
In 79 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDU | 7,33 % | 0,15 % | 164,72 Mio. € |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF2B7A | 7,24 % | 0,15 % | 1,04 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 4,44 % | 0,25 % | 890,44 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 3,04 % | 0,65 % | 2,34 Mrd. € |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFHDLV | 1,54 % | 0,30 % | 357,87 Mio. € |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USDIQQ0 | 1,41 % | 0,30 % | 2,61 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1CXDEB | 1,41 % | 0,25 % | 1,38 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,29 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.