Endesa Aktie
ELE.MCBMEEndesa, S.A., VersorgerISIN ES0130670112
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+41 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit Juli 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 64).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Mai 2007 bis Juli 2012).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5042,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20038,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)64
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,96 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand45,25 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Endesa, S.A. gehört zur Branche Stromversorger (Spanien) und ist mit 46,51 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 79 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 21,02 Mrd. € Umsatz (plus 0,4 % zum Vorjahr) und 2,2 Mrd. € Gewinn (plus 16,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 22,49 Mrd. € (plus 7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,41 € (plus 12,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 4 von 201 in Versorger, Median 54.
- Das KGV liegt bei 19,1 (Median Stromversorger 19,8, eigener Median der letzten Jahre 14,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 41,00 €, der Kurs 9 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 71 auf 72.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,16 € als günstig und über 51,25 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 35,27 € (Cashflow-Modell) und 46,72 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,6 %. Bei 8,6 % läge der faire Wert bei 37,86 €, bei 6,6 % bei 45,86 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (19,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 6,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 17 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,55 € (erwartet 0,57 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,41 €+1,5 %
- Umsatz
- 22,49 Mrd. €+2,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,45 €+1,1 %
- Umsatz
- 22,62 Mrd. €+2,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,4 %Endesa bestätigt die Prognose eines Nettogewinns von über 2,4 Milliarden Euro für 2026 trotz schwierigerer Marktbedingungen im vierten Quartal, eine Anhebung lehnt das Unternehmen wegen Preisvolatilität und schwacher Wind- und Wasserkraftproduktion ab.
„First, following the first results -- the sound results reported, we confirm our net ordinary income guidance of more than EUR 2.4 billion despite the more challenging market conditions expected in the fourth quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Endesa passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
201 bewertete Titel im Sektor Versorger
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 54
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Stromversorger
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- American Electric PowerAEP 63,23 Mrd. €56
- Dominion EnergyD 53,8 Mrd. €53
- EntergyETR 48,09 Mrd. €51
- Xcel EnergyXEL 46,78 Mrd. €53
- ExelonEXC 42,42 Mrd. €52
- Consolidated EdisonED 39,76 Mrd. €57
- WEC Energy GroupWEC 34,73 Mrd. €58
- Public Service Enterprise GroupPEG 33,28 Mrd. €51
In diesen ETFs steckt Endesa
In 136 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF AccAMEE | 3,30 % | 0,45 % | 201,78 Mio. € |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G | 3,02 % | 0,32 % | 353,06 Mio. € |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 3,01 % | 0,25 % | 138,26 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 3,00 % | 0,40 % | 1,66 Mrd. € |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1DDXSA | 2,35 % | 0,30 % | 792,98 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 2,18 % | 0,18 % | 721,11 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 2,03 % | 0,46 % | 886,23 Mio. € |
| UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR disUIM2 | 2,01 % | 0,25 % | 104,64 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 05.06.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.