Donegal Group Aktie
DGICANASDAQDonegal Group Inc., FinanzenISIN US2577012014
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
79 / 100
Kursverlauf
−4,1 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,6 % darüber.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 54).
Der Kurs liegt 9,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 46 % (Januar 2007 bis August 2010).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5016,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)54
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,67 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,83 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Donegal Group Inc. gehört zur Branche Sachversicherer (Vereinigte Staaten) und ist mit 637,62 Mio. € Börsenwert die Nummer 52 von 58 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 878,96 Mio. € Umsatz (minus 1,2 % zum Vorjahr) und 71,3 Mio. € Gewinn (plus 56 %).
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 762 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,8 (Median Sachversicherer 12,4, eigener Median der letzten Jahre 12,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,65 €, der Kurs 25 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 23 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Niedrig bewertetKGV 8,8, Median Sachversicherer 12,4, eigener Median 12,6.Bewertung 63
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,01 %, Median Sachversicherer 1,64 %.
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 59 auf 58.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,75 € als günstig und über 22,75 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,42 € (Überrenditemodell) und 23,88 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 13,37 €, bei 7,8 % bei 14,08 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 10 %, netto 8 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 98 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,45 € (erwartet 0,39 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,62 €0,0 %
- Umsatz
- 792,14 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,71 €0,0 %
- Umsatz
- 795,7 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,5 %Donegal nennt keine konkret geänderte Umsatz- oder Gewinnprognose, sondern beschreibt fortlaufende Maßnahmen und Markttrends ohne klare Richtungsänderung.
Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 7,79 Mio. €. Verkauft haben 12 Insider, zusammen 2,33 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
11. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.500
- Preis
- 16,97 €
- Wert
- 127.286 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
10. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.500
- Preis
- 16,99 €
- Wert
- 127.434 €
- Altshuler Kristi SpencerVerkauf
10. Nov. 2026, Sr. Vice President
- Stück
- 6.000
- Preis
- 17,08 €
- Wert
- 102.493 €
53 weitere anzeigen
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
9. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.500
- Preis
- 16,90 €
- Wert
- 126.782 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
6. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.500
- Preis
- 16,84 €
- Wert
- 126.298 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
5. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 25.500
- Preis
- 16,95 €
- Wert
- 432.259 €
- Pandey SanjayVerkauf
5. Nov. 2026, Sr. VP & Chief Info Officer
- Stück
- 1.070
- Preis
- 17,55 €
- Wert
- 18.775 €
- Mahan Jon MarshallVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 4.500
- Preis
- 17,42 €
- Wert
- 78.400 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
4. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.500
- Preis
- 17,02 €
- Wert
- 127.625 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
3. Nov. 2026, Großaktionär
- Stück
- 7.500
- Preis
- 16,80 €
- Wert
- 126.005 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
11. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 54.725
- Preis
- 17,28 €
- Wert
- 945.821 €
- Miller Jeffrey DeanVerkauf
11. Sept. 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Stück
- 21.000
- Preis
- 17,28 €
- Wert
- 362.853 €
- Burke Kevin GerardVerkauf
11. Sept. 2026, President & Chief Exec Officer
- Stück
- 24.000
- Preis
- 17,28 €
- Wert
- 414.689 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
10. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,19 €
- Wert
- 171.890 €
- Bawel David BenjaminVerkauf
9. Sept. 2026, SVP & CHIEF ACCOUNTING OFFICER
- Stück
- 8.326
- Preis
- 17,33 €
- Wert
- 144.251 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
9. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 13.469
- Preis
- 17,19 €
- Wert
- 231.554 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
8. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,20 €
- Wert
- 171.976 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
4. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 6.368
- Preis
- 17,43 €
- Wert
- 110.978 €
- Huber Barry CraigVerkauf
3. Sept. 2026, Board
- Stück
- 4.500
- Preis
- 17,46 €
- Wert
- 78.581 €
- Viozzi Vincent AnthonyVerkauf
3. Sept. 2026, Sr. VP & Chief Inv Officer
- Stück
- 2.282
- Preis
- 17,52 €
- Wert
- 39.992 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
3. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.595
- Preis
- 17,56 €
- Wert
- 168.450 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
2. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,47 €
- Wert
- 174.651 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
1. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.257
- Preis
- 17,23 €
- Wert
- 159.462 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
31. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,23 €
- Wert
- 172.342 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
28. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,25 €
- Wert
- 172.505 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
27. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,03 €
- Wert
- 170.310 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
26. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.508
- Preis
- 17,17 €
- Wert
- 163.268 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
25. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,07 €
- Wert
- 170.739 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
24. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 17,13 €
- Wert
- 171.337 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
21. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 16,78 €
- Wert
- 167.841 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
20. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.815
- Preis
- 16,77 €
- Wert
- 164.585 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
19. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.700
- Preis
- 16,73 €
- Wert
- 162.238 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
18. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 16,71 €
- Wert
- 167.121 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
17. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 16,65 €
- Wert
- 166.477 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
6. Aug. 2026, Großaktionär
- Stück
- 18.000
- Preis
- 17,68 €
- Wert
- 318.199 €
- Hoffman Christina MarieVerkauf
6. Aug. 2026, Sr. VP & Chief Risk Officer
- Stück
- 18.000
- Preis
- 17,68 €
- Wert
- 318.199 €
- Bixenman Dennis JosephVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 11.250
- Preis
- 17,31 €
- Wert
- 194.729 €
- King David CharlesVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 9.000
- Preis
- 17,37 €
- Wert
- 156.349 €
- Deas Noland Rone JrVerkauf
4. Aug. 2026, Senior Vice President
- Stück
- 24.000
- Preis
- 17,50 €
- Wert
- 419.951 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
12. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.682
- Preis
- 15,84 €
- Wert
- 153.334 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
11. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 9.900
- Preis
- 15,78 €
- Wert
- 156.224 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
3. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 10.000
- Preis
- 14,94 €
- Wert
- 149.387 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
2. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,31 €
- Wert
- 130.103 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
1. Juni 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,06 €
- Wert
- 128.025 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
29. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,37 €
- Wert
- 130.631 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
28. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,26 €
- Wert
- 129.735 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
27. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,41 €
- Wert
- 130.998 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
26. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,57 €
- Wert
- 132.387 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
22. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,64 €
- Wert
- 132.954 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
21. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,71 €
- Wert
- 133.523 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
20. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,66 €
- Wert
- 133.138 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
19. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.328
- Preis
- 15,71 €
- Wert
- 130.832 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
18. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,57 €
- Wert
- 132.384 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
15. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,42 €
- Wert
- 131.103 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
14. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,42 €
- Wert
- 131.077 €
- Donegal Mutual Insurance CoKauf
13. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 8.500
- Preis
- 15,15 €
- Wert
- 128.763 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Donegal Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Sachversicherer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bowhead Specialty HoldingsBOW 1,01 Mrd. €75
- Heritage Insurance HoldingsHRTG 895,34 Mio. €76
- Hippo HoldingsHIPO 875,91 Mio. €51
- FBD HoldingsEG7.IR 690,19 Mio. €79
- RootROOT 608,55 Mio. €54
- American Integrity Insurance GroupAII 517,92 Mio. €82
- American Coastal InsuranceACIC 432,64 Mio. €62
- Kingstone CompaniesKINS 293,35 Mio. €77
In diesen ETFs steckt Donegal Group
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 Mio. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.01.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.