Deere Aktie
DENYSEDeere & Company, IndustrieISIN US2441991054
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+45 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 71).
Der Kurs liegt 2,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Januar 2008 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50601,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200549,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)71
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung415,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand637,62 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Deere & Company gehört zur Branche Landmaschinen (Vereinigte Staaten) und ist mit 167,62 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 17 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 40,14 Mrd. € Umsatz (minus 11,6 % zum Vorjahr) und 4,52 Mrd. € Gewinn (minus 29,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 37,22 Mrd. € (minus 7,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,24 € (minus 2,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 415 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 38,4 (Median Landmaschinen 22,8, eigener Median der letzten Jahre 18,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 670,00 €, der Kurs 7 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 39 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 73
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 14 % gesunken.Kapitalallokation 73
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 69
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 2,29-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Landmaschinen 0,97.Stabilität 39
- Hoch bewertetKGV 38,4, Median Landmaschinen 22,8, eigener Median 18,4.Bewertung 47
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 3-fach.Stabilität 39
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Bewertung und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 7 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 478,57 € als günstig und über 1.116,67 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 971,79 € (Cashflow-Modell) und 368,22 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 578,25 €, bei 7,8 % bei 808,55 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (22,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 02.08.2026 stieg der Umsatz um 9,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 19 %, netto 11 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.11.2026in 13 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,58 € (erwartet 4,21 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 20,37 €−0,1 %
- Umsatz
- 40,46 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 24,45 €+0,3 %
- Umsatz
- 43,68 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +11,5 %Der Ausblick für den Nettogewinn 2026 wurde auf 4,75 bis 5 Mrd. $ angehoben und die Spannen verengt, nur die Präzisionslandwirtschaft rechnet am unteren Ende mit rund 10 % weniger Umsatz.
„Industry sales for earthmoving equipment in the U.S. and Canada are now expected to be up 5 to 10% for construction equipment and up 5% for compact construction equipment.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 20.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 21,06 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Campbell Ryan DVerkauf
31. Aug. 2026, Pres WWC&F and Pwr Systems
- Stück
- 4.860
- Preis
- 585,23 €
- Wert
- 2,84 Mio. €
- Campbell Ryan DVerkauf
24. Aug. 2026, Pres WWC&F and Pwr Systems
- Stück
- 7.839
- Preis
- 587,55 €
- Wert
- 4,61 Mio. €
- Campbell Ryan DVerkauf
21. Aug. 2026, Pres WWC&F and Pwr Systems
- Stück
- 23.260
- Preis
- 585,22 €
- Wert
- 13,61 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Deere passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Landmaschinen
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CaterpillarCAT 247,41 Mrd. €68
- Traton8TRA.DE 17,37 Mrd. €58
- Kubota6326.T 16,1 Mrd. €63
- CNH IndustrialCNH 13,89 Mrd. €50
- Sinotruk (Hong Kong)3808.HK 11,08 Mrd. €66
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 Mrd. €60
- OshkoshOSK 7,74 Mrd. €73
- AGCOAGCO 7,11 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt Deere
In 111 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 3,22 % | 0,15 % | 874,42 Mio. € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 3,15 % | 0,15 % | 635,94 Mio. € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,40 % | 0,45 % | 59,51 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 1,69 % | 0,25 % | 1,21 Mrd. € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,42 % | 0,80 % | 1,58 Mrd. € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 1,18 % | 0,23 % | 249,38 Mio. € |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 0,93 % | 0,40 % | 1,08 Mrd. € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,78 % | 0,20 % | 7,26 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 02.11.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.05.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.