Delcath Systems Aktie
DCTHNASDAQDelcath Systems, Inc., GesundheitISIN US24661P8077
64Score 64 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+149 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 69 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 84).
Der Kurs liegt 1,8 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 100 % (September 2018 bis November 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)84
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,36 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand19,57 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Delcath Systems, Inc. gehört zur Branche Medizintechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 668,44 Mio. € Börsenwert die Nummer 67 von 90 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 101,62 Mio. € (plus 32,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,04 € (minus 32,1 %).
- MEQIRI Score 64 von 100 (Neutral): Platz 227 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 131,8 (Median Medizintechnik 29, eigener Median der letzten Jahre 126,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,86 €, der Kurs 65 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 120,2 % pro Jahr seit 2020, Median Medizintechnik 13,8 %.Wachstum 70
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 302 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 54
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 93,75 Mio. €, Finanzschulden 2,16 Mio. €.Stabilität 79
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 1.136 % gestiegen.Kapitalallokation 45
- Starke KursschwankungSchwankung 61 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Momentum und Stabilität, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- stabiler Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 7,91 € als günstig und über 23,73 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 19,50 € (Cashflow-Modell) und 4,23 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 10,16 €, bei 7,8 % bei 14,43 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (29).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 38,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz war zu Beginn des Zeitraums negativ und ist inzwischen positiv (76,6 Mio. € im letzten Jahr).
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 86 %, operativ 1 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,15 € (erwartet −0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,04 €+126,4 %
- Umsatz
- 101,62 Mio. €+6,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,12 €+327,4 %
- Umsatz
- 124,2 Mio. €+4,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +2,0 %Für den Rest des Jahres wird jetzt ein positives bereinigtes EBITDA erwartet, die Aktivierung neuer Studienstandorte läuft aber langsamer.
„Forecast for 2026 gross margins remain between 85% to 87%, and we now expect to report positive adjusted EBITDA for the remainder of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Delcath Systems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 64
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Medizintechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MedCapMCAP.ST 744,65 Mio. €76
- Beta BionicsBBNX 720,11 Mio. €47
- InModeINMD 710,06 Mio. €72
- Varex ImagingVREX 701,81 Mio. €53
- Cytek BiosciencesCTKB 677,02 Mio. €47
- BioventusBVS 676,31 Mio. €61
- Synektik Spólka AkcyjnaSNT.WA 637,58 Mio. €77
- Senseonics HoldingsSENS 615,59 Mio. €44
In diesen ETFs steckt Delcath Systems
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 10.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Überbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.