Chevron Aktie
CVXNYSEChevron Corporation, EnergieISIN US1667641005
70Score 70 von 100, Stark
Kurs und Trend
61 / 100
Kursverlauf
+37 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,2 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 35).
Der Kurs liegt 9,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 60 % (Juli 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50193,42 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200175,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)35
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung131,89 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand211,67 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Chevron Corporation gehört zur Branche Ölkonzerne (Vereinigte Staaten) und ist mit 374,01 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 165,75 Mrd. € Umsatz (minus 4,6 % zum Vorjahr) und 11,05 Mrd. € Gewinn (minus 30,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 226,19 Mrd. € (plus 36,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 16,17 € (plus 145,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 70 von 100 (Stark): Platz 50 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 15,5 (Median Ölkonzerne 11,3, eigener Median der letzten Jahre 14,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 140,96 €, der Kurs 36 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 42 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 58
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 126 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
Schwächen
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 13,7 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 15 Analysten).
- Über dem fairen WertKurs 36 % über dem fairen Wert von 140,96 €.Bewertung 54
- Marge sinktOperative Marge 9 %, im Mittel der Jahre davor 15 % (bis 2024).Profitabilität 63
Besonders stark sind Stabilität und Fundamentaldaten.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 17 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- sehr große Firma
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 117,47 € als günstig und über 176,20 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 142,73 € (Cashflow-Modell) und 139,20 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 130,49 €, bei 7,8 % bei 156,57 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 20,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 30 %, operativ 9 %, netto 7 %. In den letzten 12 Monaten netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 29.01.2027in 78 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,75 € (erwartet 4,38 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 9,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 16,17 €+5,7 %
- Umsatz
- 226,19 Mrd. €+3,8 %
- Gewinn je Aktie
- 14,43 €+9,9 %
- Umsatz
- 210,23 Mrd. €+5,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,5 %Investitionen 2026 sollen am unteren Ende der Spanne von 18 bis 19 Mrd. $ liegen; Ausschüttungen von Beteiligungen von 6 Mrd. $ bei 70 $ Brent bestätigt.
„We now expect to finish the year at the lower end of our guidance range of $18 billion to $19 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 31.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 285,27 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Gustavson Jeff BVerkauf
2. Nov. 2026, President, New Energies
- Stück
- 24.439
- Preis
- 207,34 €
- Wert
- 5,07 Mio. €
- Pate R. HewittVerkauf
20. Okt. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 40.700
- Preis
- 203,70 €
- Wert
- 8,29 Mio. €
- Pate R. HewittVerkauf
19. Okt. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 2.400
- Preis
- 202,76 €
- Wert
- 486.623 €
7 weitere anzeigen
- Pate R. HewittVerkauf
18. Aug. 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 2.470
- Preis
- 184,33 €
- Wert
- 455.306 €
- Walz Andrew BenjaminVerkauf
17. Aug. 2026, President, DM&C
- Stück
- 16.800
- Preis
- 180,70 €
- Wert
- 3,04 Mio. €
- Wirth Michael KVerkauf
14. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 317.100
- Preis
- 180,16 €
- Wert
- 57,13 Mio. €
- Gustavson Jeff BVerkauf
11. Aug. 2026, President, New Energies
- Stück
- 14.044
- Preis
- 175,20 €
- Wert
- 2,46 Mio. €
- Wirth Michael KVerkauf
5. Aug. 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 5.547
- Preis
- 168,06 €
- Wert
- 932.206 €
- Hess John BVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 810.665
- Preis
- 174,46 €
- Wert
- 141,43 Mio. €
- Hess John BVerkauf
20. Mai 2026, Board
- Stück
- 380.000
- Preis
- 173,63 €
- Wert
- 65,98 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Chevron passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 70
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Ölkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- ExxonMobilXOM 611,17 Mrd. €69
- PetroChina601857.SS 297,32 Mrd. €72
- ShellSHEL 250,25 Mrd. €74
- TotalEnergiesTTE.PA 175,14 Mrd. €74
- BP p.l.c.BP 105,36 Mrd. €64
- Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR 103,77 Mrd. €72
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,86 Mrd. €53
- EquinorEQNR.OL 89,01 Mrd. €80
In diesen ETFs steckt Chevron
In 105 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 18,66 % | 0,15 % | 1,6 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 18,62 % | 0,15 % | 848,33 Mio. € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 16,73 % | 0,12 % | 126,6 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 12,69 % | 0,18 % | 452,21 Mio. € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 10,61 % | 0,18 % | 1,31 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 10,47 % | 0,25 % | 1,83 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 2,75 % | 0,39 % | 264,04 Mio. € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 2,45 % | 0,51 % | 322,26 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.